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KAG: T.Rowe Price M. (LU)
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A2PRQB | T.ROWE P.F.S.EUROP.SELECT EQ.F.A(EUR) | EUR | 13,62 | 29.11. |   | 6,07 | 9,93 | -4,35 | 26,93 |  | A0Q5SV | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EMERGING MARKETS BOND FUND SDQ | USD | 7,71 | 29.11. | | 8,26 | 13,82 | -4,74 | - | | A0CAFD | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US AGGREGATE BOND FUND JDM | USD | 9,57 | 29.11. | | 3,57 | 7,25 | -5,32 | 0,54 | | A2ANZP | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV DYNAMIC GLOBAL BOND FUND QN (CHF) | CHF | 9,04 | 29.11. |  | 0,67 | 0,22 | -5,54 | 0,56 | | A3C5A9 | T.ROWE P.F.S.GL.IMPACT EQ.F.A(USD) | USD | 9,76 | 29.11. | | 10,16 | 17,17 | -5,61 | - | | A2QME4 | T.ROWE P.F.S.GL.AGGREGATE B.F.IB(USD) | USD | 9,22 | 29.11. | | 1,88 | 5,01 | -6,21 | - | | A0CAFC | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US AGGREGATE BOND FUND I | USD | 12,84 | 29.11. | | 3,30 | 7,00 | -6,21 | -1,08 | | A2AE0Y | T.ROWE P.F.S.US AGGREGATE B.F.Q(USD) | USD | 10,19 | 29.11. | | 3,35 | 6,93 | -6,43 | -1,55 | | A114WJ | T.ROWE P.F.S.ASIAN OPP.EQ.F.Q(GBP) | GBP | 24,50 | 29.11. | | 11,01 | 13,48 | -7,16 | - | | A0CAFA | T.ROWE P.F.S.US AGGREGATE B.F.A(USD) | USD | 9,70 | 29.11. | | 2,97 | 6,59 | -7,27 | -3,10 | | A0RB2J | T.ROWE P.F.S.GL.REAL ESTATE SEC.F.I(USD) | USD | 32,84 | 29.11. | | 7,74 | 18,00 | -7,93 | - | | A14YHU | T.ROWE P.F.S.US AGGREGATE B.F.QN(GBP) | GBP | 10,48 | 29.11. | | 2,95 | 6,50 | -8,07 | - | | A2AK3G | T.ROWE P.F.S.GL.REAL ESTATE SEC.F.Q(USD) | USD | 12,44 | 29.11. | | 7,71 | 17,91 | -8,19 | 9,22 | | A12HDK | T.ROWE P.F.S.GL.AGGREGATE B.F.Q(EUR) | EUR | 11,81 | 29.11. | | 3,23 | 6,21 | -9,43 | - | | A2ANJD | T.ROWE P.F.S.GL.AGGREGATE B.F.A(EUR) | EUR | 9,71 | 29.11. | | 2,97 | 5,89 | -10,26 | -6,27 | | A0RB2H | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND A | USD | 28,33 | 29.11. | | 6,87 | 16,92 | -10,46 | 4,81 | | A2PJ44 | T.ROWE P.F.S.ASIAN OPP.EQ.F.I9(USD) | USD | 12,20 | 29.11. | | 10,81 | 13,59 | -10,88 | 16,19 | | A2QLWW | T.ROWE P.F.S.ASIAN OPP.EQ.F.QD1(USD) | USD | 8,20 | 29.11. | | 10,75 | 13,46 | -11,00 | - | | A2DH5Z | T.ROWE P.F.S.GL.AGGREGATE B.F.IB(EUR) | EUR | 9,69 | 29.11. | | 0,52 | 3,30 | -11,18 | -6,92 | | A114WL | T.ROWE P.F.S.ASIAN OPP.EQ.F.I(USD) | USD | 18,56 | 29.11. | | 10,74 | 13,45 | -11,24 | - | |
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