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KAG: T.Rowe Price M. (LU)
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A12DV3 | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EMERGING LOCAL MARKETS BOND FUND SDQ | USD | 5,55 | 13.11. |   | -1,86 | 5,16 | -7,25 | - |  | A0CAFC | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US AGGREGATE BOND FUND I | USD | 12,70 | 13.11. | | 2,17 | 8,83 | -7,30 | -1,47 | | A2QME4 | T.ROWE P.F.S.GL.AGGREGATE B.F.IB(USD) | USD | 9,12 | 13.11. | | 0,77 | 6,29 | -7,51 | - | | A2PRQC | T.ROWE P.F.S.EUROP.SELECT EQ.F.I(EUR) | EUR | 13,98 | 13.11. | | 4,64 | 12,11 | -7,60 | 33,02 | | A2AE0Y | T.ROWE P.F.S.US AGGREGATE B.F.Q(USD) | USD | 10,07 | 13.11. | | 2,13 | 8,75 | -7,61 | -2,04 | | A2DMBY | T.ROWE P.F.S.EUROP.EQ.F.I(USD) | USD | 16,41 | 13.11. | | 1,36 | 13,09 | -7,65 | 27,80 | | A2PRQD | T.ROWE P.F.S.EUROP.SELECT EQ.F.Q(EUR) | EUR | 13,92 | 13.11. | | 4,58 | 11,99 | -7,81 | 32,45 | | A0Q5SV | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EMERGING MARKETS BOND FUND SDQ | USD | 7,65 | 13.11. | | 7,42 | 17,14 | -8,04 | - | | A0CAFA | T.ROWE P.F.S.US AGGREGATE B.F.A(USD) | USD | 9,59 | 13.11. | | 1,80 | 8,36 | -8,40 | -3,62 | | A3C5A9 | T.ROWE P.F.S.GL.IMPACT EQ.F.A(USD) | USD | 9,77 | 13.11. | | 10,27 | 24,30 | -8,69 | - | | A2JR58 | T.ROWE P.F.S.GL.FOC.G.EQ.F.AN(EUR) | EUR | 16,79 | 13.11. | | 16,03 | 25,67 | -9,05 | 62,07 | | A14YHU | T.ROWE P.F.S.US AGGREGATE B.F.QN(GBP) | GBP | 10,37 | 13.11. | | 1,87 | 8,36 | -9,11 | - | | A2PRQB | T.ROWE P.F.S.EUROP.SELECT EQ.F.A(EUR) | EUR | 13,32 | 13.11. | | 3,74 | 11,00 | -10,18 | 26,98 | | A12HDK | T.ROWE P.F.S.GL.AGGREGATE B.F.Q(EUR) | EUR | 11,62 | 13.11. | | 1,57 | 5,54 | -10,34 | - | | A2ANJD | T.ROWE P.F.S.GL.AGGREGATE B.F.A(EUR) | EUR | 9,55 | 13.11. | | 1,27 | 5,18 | -11,16 | -7,55 | | A114WJ | T.ROWE P.F.S.ASIAN OPP.EQ.F.Q(GBP) | GBP | 24,47 | 13.11. | | 10,87 | 12,56 | -11,53 | - | | A0RB2J | T.ROWE P.F.S.GL.REAL ESTATE SEC.F.I(USD) | USD | 32,01 | 13.11. | | 5,02 | 23,07 | -12,25 | - | | A2DH5Z | T.ROWE P.F.S.GL.AGGREGATE B.F.IB(EUR) | EUR | 9,59 | 13.11. | | -0,52 | 4,69 | -12,34 | -7,61 | | A12HDL | T.ROWE P.F.S.GL.AGGREGATE B.F.QB(EUR) | EUR | 9,91 | 13.11. | | -0,60 | 4,65 | -12,46 | - | | A1JJ48 | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US AGGREGATE BOND FUND IN (EUR) | EUR | 10,88 | 13.11. | | 0,74 | 6,98 | -12,54 | -9,41 | |
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