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KAG: T.Rowe Price M. (LU)
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A12HDL | T.ROWE P.F.S.GL.AGGREGATE B.F.QB(EUR) | EUR | 10,02 | 29.11. |   | 0,50 | 3,41 | -11,25 | - |  | A114WK | T.ROWE P.F.S.ASIAN OPP.EQ.F.Q(USD) | USD | 18,43 | 29.11. | | 10,62 | 13,28 | -11,44 | - | | A1JJ48 | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US AGGREGATE BOND FUND IN (EUR) | EUR | 11,00 | 29.11. | | 1,85 | 5,26 | -11,50 | -8,86 | | A2AGKU | T.ROWE P.F.S.ASIAN EX-JAPAN EQ.F.I(EUR) | EUR | 17,01 | 29.11. | | 10,81 | 12,80 | -11,82 | - | | A2JBDW | T.ROWE P.F.S.GL.TECHN.EQ.F.Q1(EUR) | EUR | 22,93 | 29.11. | | 33,47 | 38,38 | -11,91 | 82,85 | | A2AGKZ | T.ROWE P.F.S.GL.TECHN.EQ.F.I(EUR) | EUR | 36,24 | 29.11. | | 33,24 | 38,16 | -12,36 | 81,38 | | A3CUDF | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL TECHNOLOGY EQUITY FUND QD0 | GBP | 10,83 | 29.11. | | 27,71 | 33,21 | -13,36 | - | | A111XU | T.ROWE P.F.S.ASIAN EX-JAPAN EQ.F.Q(GBP) | GBP | 20,28 | 29.11. |  | 5,90 | 8,45 | -13,59 | - | | A114WH | T.ROWE P.F.S.ASIAN OPP.EQ.F.A(USD) | USD | 16,82 | 29.11. | | 9,79 | 12,43 | -13,66 | 10,37 | | A2AN7C | T.ROWE P.F.S.GL.TECHN.EQ.F.QD(GBP) | GBP | 32,09 | 29.11. | | 27,34 | 32,82 | -14,08 | 76,51 | | A0Q5SU | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL AGGREGATE BOND FUND SDQ | USD | 8,06 | 29.11. | | -1,24 | 2,51 | -14,15 | - | | 767368 | T.ROWE P.F.S.GL.AGGREGATE B.F.I(USD) | USD | 15,05 | 29.11. | | -1,51 | 2,17 | -14,92 | - | | A2JPY9 | T.ROWE P.F.S.GL.AGGREGATE B.F.Q(USD) | USD | 9,49 | 29.11. | | -1,56 | 2,15 | -15,04 | -8,66 | | 767366 | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL AGGREGATE BOND FUND A | USD | 16,16 | 29.11. | | -1,88 | 1,76 | -15,96 | -10,22 | | A1J4ZN | T.ROWE P.F.S.GL.AGGREGATE B.F.SB(JPY) | JPY | 10,726,00 | 29.11. | | -2,76 | -0,40 | -16,70 | - | | A2JBDU | T.ROWE P.F.S.ASIAN EX-JAPAN EQ.F.Q1(USD) | USD | 11,45 | 29.11. | | 5,82 | 8,63 | -16,91 | 9,46 | | A2JM05 | T.ROWE P.F.S.JAPANESE EQ.F.QD11(EUR) | EUR | 10,63 | 29.11. | | 11,31 | 14,88 | -17,19 | -0,02 | | A2H8EW | T.ROWE P.F.S.JAPANESE EQ.F.Q1(EUR) | EUR | 12,06 | 29.11. | | 11,36 | 14,97 | -17,28 | 0,75 | | A0MKKA | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND I | USD | 26,87 | 29.11. | | 5,62 | 8,39 | -17,32 | 8,61 | | A3CR5K | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL TECHNOLOGY EQUITY FUND QDS0 | USD | 9,44 | 29.11. | | 27,22 | 32,96 | -17,41 | - | |
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