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KAG: T.Rowe Price M. (LU)
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A14YHU | T.ROWE P.F.S.US AGGREGATE B.F.QN(GBP) | GBP | 10,48 | 29.11. | | 2,95 | 6,50 | -8,07 | - | | A12HDK | T.ROWE P.F.S.GL.AGGREGATE B.F.Q(EUR) | EUR | 11,81 | 29.11. | | 3,23 | 6,21 | -9,43 | - | | A2P9AH | T.ROWE P.F.S.DYN.E.M.B.F.IN(EUR) | EUR | 10,20 | 29.11. | | 3,24 | 6,14 | -1,26 | - | | A2P9AN | T.ROWE P.F.S.CHINA EVOL.EQ.F.A(USD) | USD | 8,00 | 29.11. | | 8,11 | 5,96 | -32,66 | - | | A2ANJD | T.ROWE P.F.S.GL.AGGREGATE B.F.A(EUR) | EUR | 9,71 | 29.11. | | 2,97 | 5,89 | -10,26 | -6,27 | | A14Y6E | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND AN (CHF) | CHF | 11,45 | 29.11. | | 2,14 | 5,53 | -3,62 | 1,96 | | A1JJ48 | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US AGGREGATE BOND FUND IN (EUR) | EUR | 11,00 | 29.11. | | 1,85 | 5,26 | -11,50 | -8,86 | | A2QJHJ | T.ROWE P.F.S.E.LOCAL M.B.F.I9(EUR) | EUR | 10,89 | 29.11. | | 2,83 | 5,01 | 11,12 | - | | A2QME4 | T.ROWE P.F.S.GL.AGGREGATE B.F.IB(USD) | USD | 9,22 | 29.11. | | 1,88 | 5,01 | -6,21 | - | | A12HDG | T.ROWE P.F.S.E.LOCAL M.B.F.Q(EUR) | EUR | 12,34 | 29.11. | | 2,66 | 4,93 | 10,57 | - | | A2DUKN | T.ROWE P.F.S.E.LOCAL M.B.F.I(EUR) | EUR | 11,11 | 29.11. | | 2,78 | 4,91 | 10,88 | 4,81 | | A2ANJH | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV DYNAMIC GLOBAL BOND FUND SDQ | USD | 10,11 | 29.11. | | 4,90 | 4,73 | 5,79 | 15,48 | | A1XD2S | T.ROWE P.F.S.EURO.SM.CO.EQ.F.Q(GBP) | GBP | 20,04 | 29.11. | | -2,77 | 4,65 | -25,97 | 13,80 | | A2DV2T | T.ROWE P.F.S.E.LOCAL M.B.F.A(EUR) | EUR | 11,07 | 29.11. | | 2,22 | 4,43 | 8,96 | 1,65 | | A14UCB | T.ROWE P.F.S.DYN.GL.B.F.IN(GBP) | GBP | 11,23 | 29.11. | | 4,66 | 4,37 | 3,98 | - | | A14UB9 | T.ROWE P.F.S.DYN.GL.B.F.I(USD) | USD | 11,95 | 29.11. | | 4,55 | 4,37 | 4,46 | 15,35 | | A2DGSA | T.ROWE P.F.S.DYN.GL.B.F.QD(USD) | USD | 10,20 | 29.11. | | 4,40 | 4,23 | 4,21 | - | | A14UCC | T.ROWE P.F.S.DYN.GL.B.F.Q(USD) | USD | 11,88 | 29.11. | | 4,49 | 4,21 | 4,30 | 14,56 | | A14UCD | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV DYNAMIC GLOBAL BOND FUND QN | GBP | 11,09 | 29.11. | | 4,33 | 4,03 | 3,45 | - | | A3D6UR | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV DYNAMIC GLOBAL BOND FUND AX | USD | 9,12 | 29.11. | | 4,01 | 3,76 | - | - | |
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