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KAG: T.Rowe Price M. (LU)
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A14YHU | T.ROWE P.F.S.US AGGREGATE B.F.QN(GBP) | GBP | 10,37 | 13.11. | | 1,87 | 8,36 | -9,11 | - | | A2P9AH | T.ROWE P.F.S.DYN.E.M.B.F.IN(EUR) | EUR | 10,17 | 13.11. | | 2,94 | 8,19 | -3,51 | - | | A111XU | T.ROWE P.F.S.ASIAN EX-JAPAN EQ.F.Q(GBP) | GBP | 20,30 | 13.11. | | 6,01 | 7,98 | -17,35 | - | | A2QLWU | T.ROWE P.F.S.CHINA G.LEADERS EQ.F.I(USD) | USD | 4,83 | 13.11. | | 7,57 | 7,57 | -43,24 | - | | A14Y6E | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND AN (CHF) | CHF | 11,45 | 13.11. | | 2,14 | 7,41 | -4,58 | 2,60 | | A2QLWV | T.ROWE P.F.S.CHINA G.LEADERS EQ.F.Q(USD) | USD | 4,81 | 13.11. | | 7,37 | 7,37 | -43,41 | - | | A3D4UW | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL IMPACT CREDIT FUND Q | GBP | 10,62 | 13.11. | | 4,12 | 7,06 | - | - | | A1JJ48 | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US AGGREGATE BOND FUND IN (EUR) | EUR | 10,88 | 13.11. | | 0,74 | 6,98 | -12,54 | -9,41 | | A2QME4 | T.ROWE P.F.S.GL.AGGREGATE B.F.IB(USD) | USD | 9,12 | 13.11. | | 0,77 | 6,29 | -7,51 | - | | A2ANJH | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV DYNAMIC GLOBAL BOND FUND SDQ | USD | 10,16 | 13.11. | | 5,42 | 5,89 | 5,07 | 15,57 | | A2QJHJ | T.ROWE P.F.S.E.LOCAL M.B.F.I9(EUR) | EUR | 10,84 | 13.11. | | 2,36 | 5,76 | 8,40 | - | | A2DUKN | T.ROWE P.F.S.E.LOCAL M.B.F.I(EUR) | EUR | 11,05 | 13.11. | | 2,22 | 5,64 | 8,02 | 4,25 | | A12HDK | T.ROWE P.F.S.GL.AGGREGATE B.F.Q(EUR) | EUR | 11,62 | 13.11. | | 1,57 | 5,54 | -10,34 | - | | A12HDG | T.ROWE P.F.S.E.LOCAL M.B.F.Q(EUR) | EUR | 12,27 | 13.11. | | 2,08 | 5,50 | 7,73 | - | | A14UB9 | T.ROWE P.F.S.DYN.GL.B.F.I(USD) | USD | 12,01 | 13.11. | | 5,07 | 5,44 | 3,71 | 15,37 | | A14UCB | T.ROWE P.F.S.DYN.GL.B.F.IN(GBP) | GBP | 11,28 | 13.11. | | 5,13 | 5,42 | 3,20 | - | | A14UCC | T.ROWE P.F.S.DYN.GL.B.F.Q(USD) | USD | 11,94 | 13.11. | | 5,01 | 5,38 | 3,56 | 14,59 | | A2PE0Q | T.ROWE P.F.S.E.M.EQ.F.Q2(EUR) | EUR | 9,75 | 13.11. | | 2,42 | 5,29 | -22,99 | -9,72 | | A2DGSA | T.ROWE P.F.S.DYN.GL.B.F.QD(USD) | USD | 10,25 | 13.11. | | 4,91 | 5,26 | 3,40 | - | | A0M7EF | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EMERGING MARKETS EQUITY FUND JDQ | USD | 8,10 | 13.11. | | -1,28 | 5,23 | -28,79 | - | |
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