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KAG: T.Rowe Price M. (LU)
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A14UB8 | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV DYNAMIC GLOBAL BOND FUND A | USD | 11,32 | 29.11. |   | 3,95 | 3,76 | 2,82 | 11,64 |  | A3D6US | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV DYNAMIC GLOBAL BOND FUND AXN | GBP | 9,06 | 29.11. | | 3,89 | 3,63 | - | - | | A12HDL | T.ROWE P.F.S.GL.AGGREGATE B.F.QB(EUR) | EUR | 10,02 | 29.11. |  | 0,50 | 3,41 | -11,25 | - | | A2DH5Z | T.ROWE P.F.S.GL.AGGREGATE B.F.IB(EUR) | EUR | 9,69 | 29.11. | | 0,52 | 3,30 | -11,18 | -6,92 | | A2AGKV | T.ROWE P.F.S.E.M.EQ.F.I(EUR) | EUR | 14,16 | 29.11. | | 1,00 | 3,28 | -19,82 | -12,27 | | A2PE0Q | T.ROWE P.F.S.E.M.EQ.F.Q2(EUR) | EUR | 9,61 | 29.11. | | 0,95 | 3,22 | -19,72 | -11,83 | | A2QCDU | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EMERGING LOCAL MARKETS BOND FUND IB | EUR | 10,41 | 29.11. |  | 1,17 | 3,07 | - | - | | A14UCA | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV DYNAMIC GLOBAL BOND FUND IN | EUR | 10,15 | 29.11. | | 3,26 | 2,94 | -0,59 | 6,73 | | A2ANZQ | T.ROWE P.F.S.DYN.GL.B.F.QN(EUR) | EUR | 9,71 | 29.11. | | 3,19 | 2,86 | -0,72 | 6,47 | | A2QPNE | T.ROWE P.F.S.DYN.GL.B.F.QN1(EUR) | EUR | 9,61 | 29.11. | | 3,11 | 2,78 | -0,72 | - | | A2PRQG | T.ROWE P.F.S.GL.GOVERNMENT B.F.I(USD) | USD | 10,47 | 29.11. | | 1,65 | 2,75 | -1,23 | 5,76 | | A3D6UN | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND QDQ0 | USD | 9,87 | 29.11. | | 1,63 | 2,71 | - | - | | A2PRQH | T.ROWE P.F.S.GL.GOVERNMENT B.F.Q(USD) | USD | 10,43 | 29.11. | | 1,56 | 2,66 | -1,51 | 5,35 | | A0Q5SU | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL AGGREGATE BOND FUND SDQ | USD | 8,06 | 29.11. | | -1,24 | 2,51 | -14,15 | - | | A3D6UT | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV DYNAMIC GLOBAL BOND FUND AXN | AUD | 8,81 | 29.11. | | 2,79 | 2,46 | - | - | | A2PRQF | T.ROWE P.F.S.GL.GOVERNMENT B.F.A(USD) | USD | 10,25 | 29.11. | | 1,18 | 2,40 | -2,38 | 3,54 | | A2QLWU | T.ROWE P.F.S.CHINA G.LEADERS EQ.F.I(USD) | USD | 4,71 | 29.11. | | 4,90 | 2,39 | -40,90 | - | | A2ANJC | T.ROWE P.F.S.E.M.EQ.F.A(EUR) | EUR | 11,83 | 29.11. | | 0,00 | 2,25 | -22,38 | -16,75 | | A14UXU | T.ROWE P.F.S.DYN.GL.B.F.AN(EUR) | EUR | 9,60 | 29.11. | | 2,67 | 2,24 | -2,34 | 3,56 | | A2QLWV | T.ROWE P.F.S.CHINA G.LEADERS EQ.F.Q(USD) | USD | 4,69 | 29.11. | | 4,69 | 2,18 | -41,08 | - | |
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