A1J4ZN

T.ROWE P.F.S.GL.AGGREGATE B.F.SB(JPY)

JPY

 10,619,00

13.11.

 -3,73

 0,71

 -17,76  

 -  

A404ST

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV DIVERSIFIED INCOME BOND FUND ADQ (EUR)

EUR

 10,45

13.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40ER5

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV DIVERSIFIED INCOME BOND FUND AXN

JPY

 990,00

13.11.

 -

 -

 -  

 -  

A2DNL2

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV DIVERSIFIED INCOME BOND FUND I9

USD

 10,22

13.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40HFU

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV DIVERSIFIED INCOME BOND FUND IN (EUR) 9

EUR

 10,17

13.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40HFV

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV DIVERSIFIED INCOME BOND FUND QN (GBP) 9

GBP

 10,22

13.11.

 -

 -

 -  

 -  

A404T5

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL IMPACT SHORT DURATION BOND FUND E

USD

 10,38

13.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40803

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL IMPACT SHORT DURATION BOND FUND EDQN (GBP)

GBP

 10,18

13.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40804

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL IMPACT SHORT DURATION BOND FUND EN (GBP)

GBP

 10,37

13.11.

 -

 -

 -  

 -  

A404T7

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL IMPACT SHORT DURATION BOND FUND I

USD

 10,38

13.11.

 -

 -

 -  

 -  

A404T4

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL IMPACT SHORT DURATION BOND FUND IN (EUR) 8

EUR

 10,29

13.11.

 -

 -

 -  

 -  

A404T3

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL IMPACT SHORT DURATION BOND FUND IN (GBP) 10

GBP

 10,40

13.11.

 -

 -

 -  

 -  

A404T8

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL IMPACT SHORT DURATION BOND FUND Q8

USD

 10,38

13.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40BU8

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL IMPACT SHORT DURATION BOND FUND QN (GBP) 8

GBP

 10,39

13.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40F85

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US IMPACT EQUITY FUND I (EUR)

EUR

 11,40

13.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40F87

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US IMPACT EQUITY FUND I (GBP)

GBP

 11,07

13.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40F86

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US IMPACT EQUITY FUND I (GBP) 10

GBP

 11,09

13.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40F88

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US IMPACT EQUITY FUND IG (GBP)

GBP

 11,07

13.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40F89

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US IMPACT EQUITY FUND Q (GBP) 10

GBP

 11,08

13.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40805

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US SMALLER COMPANIES EQUITY FUND QDQ (EUR) 1

EUR

 11,30

13.11.

 -

 -

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 -