A415KJ

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL VALUE EQUITY FUND C (GBP)

GBP

 14,63

27.2.

 12,28

 -

 -  

 -  

A40RZ3

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL VALUE EQUITY FUND E

USD

 14,39

27.2.

 12,33

 39,30

 -  

 -  

A3DP2F

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL VALUE EQUITY FUND EDS (EUR)

EUR

 16,94

27.2.

 11,74

 23,09

 64,00  

 -  

A3D4UT

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL VALUE EQUITY FUND EDS (GBP)

GBP

 16,11

27.2.

 12,19

 30,80

 63,39  

 -  

A1T64M

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL VALUE EQUITY FUND I

USD

 44,37

27.2.

 12,36

 39,13

 82,22  

 86,59  

A2AGK0

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL VALUE EQUITY FUND I

EUR

 16,56

27.2.

 11,67

 22,94

 63,47  

 -  

A3ESS6

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL VALUE EQUITY FUND I1

USD

 17,40

27.2.

 12,40

 39,42

 -  

 -  

A3DJZ2

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL VALUE EQUITY FUND I2

USD

 17,42

27.2.

 12,39

 39,36

 82,79  

 -  

A40SPV

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL VALUE EQUITY FUND IDS (GBP) 1

GBP

 13,57

27.2.

 12,24

 30,88

 -  

 -  

A3DNJ6

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL VALUE EQUITY FUND IH

EUR

 17,11

27.2.

 11,83

 34,09

 72,31  

 -  

A2QRE4

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL VALUE EQUITY FUND Q

USD

 18,18

27.2.

 12,36

 39,10

 81,80  

 81,80  

A2QN3G

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL VALUE EQUITY FUND QDQ (GBP)

GBP

 19,25

27.2.

 12,18

 30,62

 62,18  

 88,31  

A2H8EV

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV JAPANESE EQUITY FUND A

USD

 14,55

27.2.

 12,62

 40,31

 52,68  

 -1,22  

A2JCM1

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV JAPANESE EQUITY FUND A

JPY

 18,995,00

27.2.

 12,60

 46,48

 75,39  

 44,69  

A0MKJ4

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV JAPANESE EQUITY FUND A

EUR

 17,63

27.2.

 12,29

 23,98

 36,99  

 0,86  

A2DXSC

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV JAPANESE EQUITY FUND AH

EUR

 22,25

27.2.

 12,89

 48,43

 88,08  

 52,82  

A40RZ8

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV JAPANESE EQUITY FUND E

EUR

 14,16

27.2.

 12,56

 25,42

 -  

 -  

A0MKJ6

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV JAPANESE EQUITY FUND I

EUR

 22,17

27.2.

 12,48

 25,18

 40,94  

 5,62  

A2DMBX

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV JAPANESE EQUITY FUND I

USD

 18,78

27.2.

 12,79

 41,74

 57,15  

 3,59  

A3E4B0

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV JAPANESE EQUITY FUND I1

EUR

 14,34

27.2.

 12,56

 25,46

 -  

 -