A2JCM1

T.ROWE P.F.S.JAPANESE EQ.F.A(JPY)

JPY

 12,603,00

13.11.

 11,80

 13,90

 -6,89  

 28,68  

A12HDM

T.ROWE P.F.S.E.M.B.F.Q(EUR)

EUR

 15,71

13.11.

 11,74

 17,33

 6,36  

 -  

A2ANJB

T.ROWE P.F.S.E.M.B.F.A(EUR)

EUR

 12,07

13.11.

 11,24

 16,73

 4,87  

 3,61  

A2DU70

T.ROWE P.F.S.GL.ALLOCAT.EXT.F.I(USD)

USD

 15,86

13.11.

 11,22

 18,89

 5,45  

 36,72  

A3C5BA

T.ROWE P.F.S.GL.IMPACT EQ.F.I(USD)

USD

 10,05

13.11.

 11,17

 25,47

 -6,16  

 -  

A2DU71

T.ROWE P.F.S.GL.ALLOCAT.EXT.F.Q(USD)

USD

 15,77

13.11.

 11,13

 18,84

 5,20  

 36,18  

A3C5BB

T.ROWE P.F.S.GL.IMPACT EQ.F.Q(USD)

USD

 10,02

13.11.

 11,09

 25,25

 -6,44  

 -  

A3C5BD

SELECT INVESTMENT SERIES III SICAV T.ROWE PRICE HEALTH SCIENCES EQUITY FUND CLASS A

USD

 9,49

13.11.

 10,99

 25,53

 -  

 -  

A2PJ44

T.ROWE P.F.S.ASIAN OPP.EQ.F.I9(USD)

USD

 12,21

13.11.

 10,90

 17,18

 -15,73  

 16,73  

A2QLWW

T.ROWE P.F.S.ASIAN OPP.EQ.F.QD1(USD)

USD

 8,21

13.11.

 10,89

 17,12

 -15,74  

 -  

A114WJ

T.ROWE P.F.S.ASIAN OPP.EQ.F.Q(GBP)

GBP

 24,47

13.11.

 10,87

 12,56

 -11,53  

 -  

A114WL

T.ROWE P.F.S.ASIAN OPP.EQ.F.I(USD)

USD

 18,57

13.11.

 10,80

 17,01

 -16,05  

 -  

A2AGKU

T.ROWE P.F.S.ASIAN EX-JAPAN EQ.F.I(EUR)

EUR

 17,00

13.11.

 10,75

 13,18

 -15,25  

 -  

A2ANZL

T.ROWE P.F.S.GL.ALLOCAT.F.Q(USD)

USD

 18,09

13.11.

 10,71

 18,62

 5,30  

 35,30  

A2ANZK

T.ROWE P.F.S.GL.ALLOCAT.F.I(USD)

USD

 18,20

13.11.

 10,71

 18,64

 5,45  

 35,82  

A114WK

T.ROWE P.F.S.ASIAN OPP.EQ.F.Q(USD)

USD

 18,44

13.11.

 10,68

 16,86

 -16,26  

 -  

A2DU7Z

T.ROWE P.F.S.GL.ALLOCAT.EXT.F.A(USD)

USD

 14,95

13.11.

 10,41

 18,00

 3,03  

 31,37  

A3C5A9

T.ROWE P.F.S.GL.IMPACT EQ.F.A(USD)

USD

 9,77

13.11.

 10,27

 24,30

 -8,69  

 -  

A2AGKX

T.ROWE P.F.S.GL.NATURAL RES.EQ.F.Q(GBP)

GBP

 19,35

13.11.

 10,13

 10,51

 25,16  

 -  

A2ANZJ

T.ROWE P.F.S.GL.ALLOCAT.F.A(USD)

USD

 17,04

13.11.

 10,01

 17,84

 3,21  

 30,67