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KAG: T.Rowe Price M. (LU)
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A14YHU | T.ROWE P.F.S.US AGGREGATE B.F.QN(GBP) | GBP | 10,48 | 29.11. | | 2,95 | 6,50 | -8,07 | - | | A2AGK1 | T.ROWE P.F.S.US BLUE CHIP EQ.F.I(EUR) | EUR | 40,63 | 29.11. | | 42,36 | 45,58 | 31,66 | - | | A2QAXN | T.ROWE P.F.S.US BLUE CHIP EQ.F.Q(EUR) | EUR | 18,30 | 29.11. | | 42,41 | 45,70 | 31,94 | - | | A14MK1 | T.ROWE P.F.S.US BLUE CHIP EQ.F.Q(EUR) | EUR | 47,02 | 29.11. | | 42,36 | 45,57 | 31,63 | - | | A1XD2T | T.ROWE P.F.S.US BLUE CHIP EQ.F.Q(GBP) | GBP | 57,59 | 29.11. | | 36,08 | 39,99 | 29,10 | - | | A2P749 | T.ROWE P.F.S.US EQ.F.I(EUR) | EUR | 21,10 | 29.11. | | 33,46 | 37,37 | 44,52 | - | | A1XD2W | T.ROWE P.F.S.US EQ.F.Q(GBP) | GBP | 48,31 | 29.11. | | 27,60 | 32,07 | 41,92 | - | | A2DG3W | T.ROWE P.F.S.US EQ.F.Q(USD) | USD | 28,44 | 29.11. | | 27,19 | 31,97 | 35,62 | - | | A2JQNZ | T.ROWE P.F.S.US EQ.F.QN(EUR) | EUR | 19,74 | 29.11. | | 25,33 | 29,78 | 26,54 | - | | A1XD2U | T.ROWE P.F.S.US L.CAP V.EQ.F.Q(GBP) | GBP | 33,19 | 29.11. | | 19,22 | 25,48 | 31,60 | - | | A143K3 | T.ROWE P.F.S.US LARGE CAP G.EQ.F.IN(EUR) | EUR | 33,50 | 29.11. | | 31,48 | 36,40 | 22,00 | - | | A14MP4 | T.ROWE P.F.S.US LARGE CAP G.EQ.F.Q(GBP) | GBP | 62,30 | 29.11. | | 33,86 | 38,78 | 37,68 | - | | A2P9AK | T.ROWE P.F.S.US SELECT V.EQ.F.A(USD) | USD | 18,18 | 29.11. | | 14,99 | 21,77 | 26,96 | - | | A2P9AL | T.ROWE P.F.S.US SELECT V.EQ.F.I(USD) | USD | 18,90 | 29.11. | | 15,95 | 22,89 | 30,34 | - | | A2P9AM | T.ROWE P.F.S.US SELECT V.EQ.F.Q(USD) | USD | 18,84 | 29.11. | | 15,87 | 22,82 | 30,11 | - | | A110NQ | T.ROWE P.F.S.US SM.COMPAN.EQ.F.IN(EUR) | EUR | 26,75 | 29.11. | | 14,27 | 25,00 | 7,21 | - | | A1T64J | T.ROWE P.F.S.US SM.COMPAN.EQ.F.Q(GBP) | GBP | 54,84 | 29.11. | | 16,48 | 27,42 | 20,85 | - | | A3DG82 | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV ASIA CREDIT BOND FUND IN | EUR | 10,37 | 29.11. | | 5,28 | 7,91 | - | - | | A3E4AV | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND I1 | USD | 10,22 | 29.11. | | 5,80 | 8,61 | - | - | | A3E4AR | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV CHINA EVOLUTION EQUITY FUND I1 | USD | 9,17 | 29.11. | | 9,17 | 7,13 | - | - | |
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