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KAG: T.Rowe Price M. (LU)
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A3D8A6 | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EURO CORPORATE BOND FUND I | EUR | 11,35 | 13.11. | | 4,90 | 9,66 | - | - | | A2JBCR | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EURO CORPORATE BOND FUND I2 | EUR | 10,38 | 13.11. | | 4,85 | 9,61 | - | - | | 767364 | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EURO CORPORATE BOND FUND I | EUR | 21,45 | 13.11. | | 4,79 | 9,61 | -2,01 | 1,18 | | A1XEE1 | T.ROWE P.F.S.EU.CORP.B.F.Q(EUR) | EUR | 12,18 | 13.11. | | 4,73 | 9,53 | -2,25 | - | | A2JPDL | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EURO CORPORATE BOND FUND QDQ9 | EUR | 9,78 | 13.11. | | 4,67 | 9,53 | -2,27 | 1,10 | | A2DHFC | T.ROWE P.F.S.EU.CORP.B.F.I9(EUR) | EUR | 11,16 | 13.11. | | 4,69 | 9,52 | -2,02 | 1,55 | | A3D1BC | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL IMPACT CREDIT FUND IN | EUR | 10,66 | 13.11. | | 2,60 | 9,33 | - | - | | A2PXH2 | T.ROWE P.F.S.DYN.CREDIT F.I(USD) | USD | 12,07 | 13.11. | | 7,96 | 9,33 | 7,77 | - | | A2P9AF | T.ROWE P.F.S.DYN.E.M.B.F.A(USD) | USD | 10,58 | 13.11. | | 3,83 | 9,30 | 0,19 | - | | A2PXH1 | T.ROWE P.F.S.DYN.CREDIT F.A(USD) | USD | 12,03 | 13.11. | | 7,89 | 9,26 | 7,51 | - | | A2PXH3 | T.ROWE P.F.S.DYN.CREDIT F.Q(USD) | USD | 12,03 | 13.11. | | 7,89 | 9,26 | 8,38 | - | | A0CAFD | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US AGGREGATE BOND FUND JDM | USD | 9,50 | 13.11. | | 2,43 | 9,15 | -6,44 | 0,13 | | 767362 | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EURO CORPORATE BOND FUND A | EUR | 16,47 | 13.11. | | 4,44 | 9,15 | -3,06 | -0,72 | | A2JE2Y | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV DIVERSIFIED INCOME BOND FUND IN | EUR | 10,28 | 13.11. | | 3,94 | 8,90 | - | - | | A0CAFC | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US AGGREGATE BOND FUND I | USD | 12,70 | 13.11. | | 2,17 | 8,83 | -7,30 | -1,47 | | A2AE0Y | T.ROWE P.F.S.US AGGREGATE B.F.Q(USD) | USD | 10,07 | 13.11. | | 2,13 | 8,75 | -7,61 | -2,04 | | A1W82V | T.ROWE P.F.S.CONTIN.EUROP.EQ.F.Q(GBP) | GBP | 24,53 | 13.11. | | 1,45 | 8,68 | -2,62 | - | | A14V9T | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND QN | CHF | 11,98 | 13.11. | | 3,01 | 8,42 | -2,44 | - | | A2JK19 | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV JAPANESE EQUITY FUND QDQ (GBP) | GBP | 10,44 | 13.11. | | 3,11 | 8,40 | -25,80 | -5,29 | | A0CAFA | T.ROWE P.F.S.US AGGREGATE B.F.A(USD) | USD | 9,59 | 13.11. | | 1,80 | 8,36 | -8,40 | -3,62 | |
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