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KAG: T.Rowe Price M. (LU)
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A14UB8 | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV DYNAMIC GLOBAL BOND FUND A | USD | 11,32 | 29.11. |   | 3,95 | 3,76 | 2,82 | 11,64 |  | A3D6US | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV DYNAMIC GLOBAL BOND FUND AXN | GBP | 9,06 | 29.11. | | 3,89 | 3,63 | - | - | | A0CAFD | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US AGGREGATE BOND FUND JDM | USD | 9,57 | 29.11. |  | 3,57 | 7,25 | -5,32 | 0,54 | | A3D1BC | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL IMPACT CREDIT FUND IN | EUR | 10,76 | 29.11. | | 3,56 | 7,39 | - | - | | A2AE0Y | T.ROWE P.F.S.US AGGREGATE B.F.Q(USD) | USD | 10,19 | 29.11. | | 3,35 | 6,93 | -6,43 | -1,55 | | A0CAFC | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US AGGREGATE BOND FUND I | USD | 12,84 | 29.11. | | 3,30 | 7,00 | -6,21 | -1,08 | | A14UCA | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV DYNAMIC GLOBAL BOND FUND IN | EUR | 10,15 | 29.11. | | 3,26 | 2,94 | -0,59 | 6,73 | | A2P9AH | T.ROWE P.F.S.DYN.E.M.B.F.IN(EUR) | EUR | 10,20 | 29.11. | | 3,24 | 6,14 | -1,26 | - | | A12HDK | T.ROWE P.F.S.GL.AGGREGATE B.F.Q(EUR) | EUR | 11,81 | 29.11. | | 3,23 | 6,21 | -9,43 | - | | A2ANZQ | T.ROWE P.F.S.DYN.GL.B.F.QN(EUR) | EUR | 9,71 | 29.11. | | 3,19 | 2,86 | -0,72 | 6,47 | | A2QPNE | T.ROWE P.F.S.DYN.GL.B.F.QN1(EUR) | EUR | 9,61 | 29.11. | | 3,11 | 2,78 | -0,72 | - | | A14V9T | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND QN | CHF | 11,99 | 29.11. | | 3,10 | 6,58 | -1,40 | - | | A2DMBY | T.ROWE P.F.S.EUROP.EQ.F.I(USD) | USD | 16,69 | 29.11. | | 3,09 | 8,10 | -1,07 | 28,19 | | A0CAFA | T.ROWE P.F.S.US AGGREGATE B.F.A(USD) | USD | 9,70 | 29.11. | | 2,97 | 6,59 | -7,27 | -3,10 | | A2ANJD | T.ROWE P.F.S.GL.AGGREGATE B.F.A(EUR) | EUR | 9,71 | 29.11. | | 2,97 | 5,89 | -10,26 | -6,27 | | A14YHU | T.ROWE P.F.S.US AGGREGATE B.F.QN(GBP) | GBP | 10,48 | 29.11. | | 2,95 | 6,50 | -8,07 | - | | A2QJHJ | T.ROWE P.F.S.E.LOCAL M.B.F.I9(EUR) | EUR | 10,89 | 29.11. | | 2,83 | 5,01 | 11,12 | - | | A3D6UT | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV DYNAMIC GLOBAL BOND FUND AXN | AUD | 8,81 | 29.11. | | 2,79 | 2,46 | - | - | | A2DUKN | T.ROWE P.F.S.E.LOCAL M.B.F.I(EUR) | EUR | 11,11 | 29.11. | | 2,78 | 4,91 | 10,88 | 4,81 | | A14UXU | T.ROWE P.F.S.DYN.GL.B.F.AN(EUR) | EUR | 9,60 | 29.11. | | 2,67 | 2,24 | -2,34 | 3,56 | |
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