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KAG: T.Rowe Price M. (LU)
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A3D6UT | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV DYNAMIC GLOBAL BOND FUND AXN | AUD | 8,89 | 13.11. |   | 3,72 | 3,85 | - | - |  | A3DVMJ | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL IMPACT CREDIT FUND A | USD | 10,96 | 13.11. |  | 3,59 | 10,71 | - | - | | A14UXU | T.ROWE P.F.S.DYN.GL.B.F.AN(EUR) | EUR | 9,66 | 13.11. |  | 3,32 | 3,32 | -2,91 | 3,54 | | A2QCDV | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND IN (EUR) | EUR | 9,95 | 13.11. | | 3,22 | 10,43 | - | - | | A2H8EX | T.ROWE P.F.S.JAPANESE EQ.F.Q1(USD) | USD | 10,47 | 13.11. | | 3,15 | 12,82 | -29,30 | -4,82 | | A2JK19 | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV JAPANESE EQUITY FUND QDQ (GBP) | GBP | 10,44 | 13.11. | | 3,11 | 8,40 | -25,80 | -5,29 | | A3D6UP | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV DYNAMIC GLOBAL BOND FUND AN | SGD | 9,69 | 13.11. | | 3,09 | 3,19 | - | - | | A3D6UQ | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV DYNAMIC GLOBAL BOND FUND AXN | SGD | 9,15 | 13.11. | | 3,03 | 3,14 | - | - | | A14V9T | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND QN | CHF | 11,98 | 13.11. | | 3,01 | 8,42 | -2,44 | - | | A2DMBX | T.ROWE P.F.S.JAPANESE EQ.F.I(USD) | USD | 12,41 | 13.11. | | 2,99 | 12,72 | -29,53 | -5,41 | | A2N73F | T.ROWE P.F.S.JAPANESE EQ.F.Q(USD) | USD | 10,12 | 13.11. | | 2,95 | 12,69 | -29,62 | -5,60 | | A2P9AH | T.ROWE P.F.S.DYN.E.M.B.F.IN(EUR) | EUR | 10,17 | 13.11. | | 2,94 | 8,19 | -3,51 | - | | A3D1BC | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL IMPACT CREDIT FUND IN | EUR | 10,66 | 13.11. | | 2,60 | 9,33 | - | - | | A0CAFD | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US AGGREGATE BOND FUND JDM | USD | 9,50 | 13.11. | | 2,43 | 9,15 | -6,44 | 0,13 | | A2PE0Q | T.ROWE P.F.S.E.M.EQ.F.Q2(EUR) | EUR | 9,75 | 13.11. | | 2,42 | 5,29 | -22,99 | -9,72 | | A2QJHJ | T.ROWE P.F.S.E.LOCAL M.B.F.I9(EUR) | EUR | 10,84 | 13.11. | | 2,36 | 5,76 | 8,40 | - | | A2AGKV | T.ROWE P.F.S.E.M.EQ.F.I(EUR) | EUR | 14,35 | 13.11. | | 2,35 | 5,21 | -23,22 | -10,37 | | A2DUKN | T.ROWE P.F.S.E.LOCAL M.B.F.I(EUR) | EUR | 11,05 | 13.11. | | 2,22 | 5,64 | 8,02 | 4,25 | | A2H8EV | T.ROWE P.F.S.JAPANESE EQ.F.A(USD) | USD | 9,74 | 13.11. | | 2,20 | 11,70 | -31,46 | -9,73 | | A0CAFC | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US AGGREGATE BOND FUND I | USD | 12,70 | 13.11. | | 2,17 | 8,83 | -7,30 | -1,47 | |
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