767352

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND I

USD

 40,96

29.11.

 7,00

 11,15

 9,31  

 19,42  

A2JK2B

T.ROWE P.F.S.GL.ALLOCAT.EXT.F.AN(EUR)

EUR

 12,37

29.11.

 9,47

 13,07

 0,16  

 19,17  

A1T64F

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND Q

USD

 16,75

29.11.

 6,89

 11,07

 8,98  

 18,79  

A2JHT7

T.ROWE P.F.S.US HIGH YIE.B.F.A(USD)

USD

 12,66

29.11.

 7,74

 12,13

 4,37  

 17,22  

A0RC40

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES EQUITY FUND I

EUR

 63,15

29.11.

 1,67

 8,82

 -24,49  

 17,03  

A2JQAY

T.ROWE P.F.S.US HIGH YIE.B.F.AX(USD)

USD

 8,24

29.11.

 7,73

 12,11

 4,23  

 16,45  

A2PJ44

T.ROWE P.F.S.ASIAN OPP.EQ.F.I9(USD)

USD

 12,20

29.11.

 10,81

 13,59

 -10,88  

 16,19  

767350

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND A

USD

 36,40

29.11.

 6,37

 10,44

 7,15  

 15,67  

A2ANJH

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV DYNAMIC GLOBAL BOND FUND SDQ

USD

 10,11

29.11.

 4,90

 4,73

 5,79  

 15,48  

A14YPQ

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL HIGH INCOME BOND FUND ADM (EUR)

EUR

 9,30

29.11.

 12,93

 16,06

 12,83  

 15,42  

A14XYW

T.ROWE P.F.S.E.M.DISCOVERY EQ.F.A(USD)

USD

 16,62

29.11.

 5,86

 10,95

 -0,48  

 15,42  

A14UB9

T.ROWE P.F.S.DYN.GL.B.F.I(USD)

USD

 11,95

29.11.

 4,55

 4,37

 4,46  

 15,35  

767351

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND ADM

USD

 11,01

29.11.

 6,34

 10,38

 7,01  

 15,10  

A14UB3

T.ROWE P.F.S.GL.HIGH INCOME B.F.I(USD)

USD

 15,19

29.11.

 8,27

 12,35

 7,96  

 14,81  

A14UCC

T.ROWE P.F.S.DYN.GL.B.F.Q(USD)

USD

 11,88

29.11.

 4,49

 4,21

 4,30  

 14,56  

A14UB4

T.ROWE P.F.S.GL.HIGH INCOME B.F.Q(USD)

USD

 15,06

29.11.

 8,19

 12,22

 7,57  

 14,18  

A1XD2S

T.ROWE P.F.S.EURO.SM.CO.EQ.F.Q(GBP)

GBP

 20,04

29.11.

 -2,77

 4,65

 -25,97  

 13,80  

A0RC4Z

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES EQUITY FUND A

EUR

 54,97

29.11.

 0,83

 7,85

 -26,52  

 12,25  

A14UB8

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV DYNAMIC GLOBAL BOND FUND A

USD

 11,32

29.11.

 3,95

 3,76

 2,82  

 11,64  

A1JK51

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND I

EUR

 20,59

29.11.

 5,21

 9,06

 3,10  

 11,12