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KAG: T.Rowe Price M. (LU)
Fondstyp: alle
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767352 | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND I | USD | 40,82 | 13.11. | | 6,64 | 13,29 | 7,34 | 19,32 | | A1T64F | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND Q | USD | 16,69 | 13.11. | | 6,51 | 13,23 | 6,99 | 18,71 | | A2JHT7 | T.ROWE P.F.S.US HIGH YIE.B.F.A(USD) | USD | 12,59 | 13.11. | | 7,15 | 13,73 | 1,94 | 17,23 | | A2PJ44 | T.ROWE P.F.S.ASIAN OPP.EQ.F.I9(USD) | USD | 12,21 | 13.11. | | 10,90 | 17,18 | -15,73 | 16,73 | | A2JQAY | T.ROWE P.F.S.US HIGH YIE.B.F.AX(USD) | USD | 8,25 | 13.11. | | 7,19 | 13,71 | 1,87 | 16,46 | | A14XYW | T.ROWE P.F.S.E.M.DISCOVERY EQ.F.A(USD) | USD | 16,84 | 13.11. | | 7,26 | 16,70 | -4,54 | 15,82 | | 767350 | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND A | USD | 36,28 | 13.11. | | 6,02 | 12,53 | 5,19 | 15,58 | | A1XD2S | T.ROWE P.F.S.EURO.SM.CO.EQ.F.Q(GBP) | GBP | 20,12 | 13.11. | | -2,38 | 10,13 | -28,73 | 15,57 | | A2ANJH | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV DYNAMIC GLOBAL BOND FUND SDQ | USD | 10,16 | 13.11. | | 5,42 | 5,89 | 5,07 | 15,57 | | A14UB9 | T.ROWE P.F.S.DYN.GL.B.F.I(USD) | USD | 12,01 | 13.11. | | 5,07 | 5,44 | 3,71 | 15,37 | | A14YPQ | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL HIGH INCOME BOND FUND ADM (EUR) | EUR | 9,30 | 13.11. | | 12,35 | 15,01 | 11,95 | 15,17 | | 767351 | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND ADM | USD | 11,03 | 13.11. | | 6,00 | 12,59 | 5,12 | 15,01 | | A14UB3 | T.ROWE P.F.S.GL.HIGH INCOME B.F.I(USD) | USD | 15,16 | 13.11. | | 8,05 | 14,76 | 5,79 | 14,85 | | A0RC4Z | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES EQUITY FUND A | EUR | 55,14 | 13.11. | | 1,14 | 14,37 | -28,92 | 14,68 | | A14UCC | T.ROWE P.F.S.DYN.GL.B.F.Q(USD) | USD | 11,94 | 13.11. | | 5,01 | 5,38 | 3,56 | 14,59 | | A14UB4 | T.ROWE P.F.S.GL.HIGH INCOME B.F.Q(USD) | USD | 15,03 | 13.11. | | 7,97 | 14,65 | 5,47 | 14,21 | | A1JK51 | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND I | EUR | 20,56 | 13.11. | | 5,06 | 10,96 | 1,93 | 11,74 | | A14UB8 | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV DYNAMIC GLOBAL BOND FUND A | USD | 11,38 | 13.11. | | 4,50 | 4,88 | 2,06 | 11,68 | | A1XEE2 | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND Q | EUR | 14,23 | 13.11. | | 5,02 | 10,91 | 1,72 | 11,35 | | A14UB2 | T.ROWE P.F.S.GL.HIGH INCOME B.F.A(USD) | USD | 14,25 | 13.11. | | 7,39 | 13,91 | 3,56 | 10,98 | |
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