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KAG: T.Rowe Price M. (LU)
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A2P58Z | SIS III S.T.ROWE P.GL.FOC.G.EQ.F.Q(USD) | USD | 16,65 | 29.11. |   | 19,53 | 24,07 | - | - |  | A3D4UT | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL VALUE EQUITY FUND ID2 | GBP | 12,39 | 29.11. | | 18,13 | 24,04 | - | - | | A2DNL3 | T.ROWE P.F.S.US SM.COMPAN.EQ.F.AN(EUR) | EUR | 19,68 | 29.11. | | 13,36 | 24,01 | 4,68 | 50,92 | | A3D885 | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL VALUE EQUITY FUND ID2 | USD | 13,32 | 29.11. | | 17,62 | 23,89 | - | - | | A2QN3G | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL VALUE EQUITY FUND QDQ (GBP) | GBP | 14,78 | 29.11. | | 17,90 | 23,77 | 30,76 | - | | A2QE7Q | SIS III S.T.ROWE P.GL.FOC.G.EQ.F.IH(NOK) | NOK | 125,65 | 29.11. | | 19,95 | 23,77 | - | - | | A1T64M | T.ROWE P.F.S.GL.V.EQ.F.I(USD) | USD | 31,82 | 29.11. | | 17,55 | 23,77 | 26,92 | - | | A3DJZ2 | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL VALUE EQUITY FUND I2 | USD | 12,47 | 29.11. | | 17,53 | 23,71 | - | - | | A2QRE4 | T.ROWE P.F.S.GL.V.EQ.F.Q(USD) | USD | 13,04 | 29.11. | | 17,37 | 23,60 | 26,60 | - | | A3E4B1 | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND IN1 | EUR | 12,73 | 29.11. |  | 17,33 | 23,47 | - | - | | A2DHFD | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND IN | EUR | 12,68 | 29.11. | | 17,08 | 23,35 | - | - | | A3DNJ6 | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL VALUE EQUITY FUND IH | EUR | 12,74 | 29.11. | | 17,74 | 23,21 | - | - | | 541554 | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL FOCUSED GROWTH EQUITY FUND A | USD | 83,59 | 29.11. | | 18,69 | 23,13 | 4,66 | 76,84 | | A1166X | T.ROWE P.F.S.FRONTIER M.EQ.F.A(USD) | USD | 15,35 | 29.11. | | 18,35 | 22,90 | 8,48 | 47,45 | | A2P9AL | T.ROWE P.F.S.US SELECT V.EQ.F.I(USD) | USD | 18,90 | 29.11. | | 15,95 | 22,89 | 30,34 | - | | A2P9AM | T.ROWE P.F.S.US SELECT V.EQ.F.Q(USD) | USD | 18,84 | 29.11. | | 15,87 | 22,82 | 30,11 | - | | A1T64L | T.ROWE P.F.S.GL.V.EQ.F.A(USD) | USD | 28,50 | 29.11. | | 16,56 | 22,63 | 23,54 | 55,65 | | A2JPDM | T.ROWE P.F.S.GL.FOC.G.EQ.F.QN(EUR) | EUR | 17,86 | 29.11. | | 17,73 | 21,91 | -0,83 | 65,52 | | A2P9AK | T.ROWE P.F.S.US SELECT V.EQ.F.A(USD) | USD | 18,18 | 29.11. |  | 14,99 | 21,77 | 26,96 | - | | A2JR58 | T.ROWE P.F.S.GL.FOC.G.EQ.F.AN(EUR) | EUR | 16,90 | 29.11. | | 16,79 | 20,89 | -3,32 | 58,54 | |
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