971665

FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A (MDIS) USD

USD

 7,21

2.2.

 0,07

 6,74

 7,04  

 -3,45  

A1C20B

FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND - A (YDIS) EUR-H1

EUR

 10,33

2.2.

 2,48

 5,51

 -1,98  

 -3,51  

A0KEDG

TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND - N (ACC) EUR

EUR

 56,07

2.2.

 8,08

 20,76

 28,99  

 -3,53  

A1KC8D

FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND - A (MDIS) EUR-H1

EUR

 5,74

2.2.

 -0,42

 3,46

 8,47  

 -3,73  

A1CU9D

FRANKLIN EUROPEAN CORPORATE BOND FUND - A (YDIS) EUR

EUR

 9,91

2.2.

 0,61

 2,34

 11,27  

 -3,77  

A1CU9C

FRANKLIN EUROPEAN CORPORATE BOND FUND - A (ACC) EUR

EUR

 13,62

2.2.

 0,59

 2,33

 11,18  

 -3,81  

A0MZK0

TEMPLETON BIC FUND - A (ACC) EUR-H1

EUR

 14,32

2.2.

 6,39

 35,48

 41,64  

 -4,02  

A14UKW

FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE FUND - A (QDIS) EUR

EUR

 7,28

2.2.

 1,18

 1,02

 7,16  

 -4,71  

A12G2T

FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE FUND - A (ACC) EUR

EUR

 12,75

2.2.

 1,19

 0,95

 7,14  

 -4,78  

A12G2P

FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE FUND - A (YDIS) EUR

EUR

 10,12

2.2.

 1,10

 0,97

 7,06  

 -4,82  

602835

TEMPLETON GLOBAL BOND FUND - N (ACC) USD

USD

 25,63

2.2.

 2,68

 15,87

 1,87  

 -4,86  

A0RAKH

FRANKLIN SUSTAINABLE GLOBAL GROWTH FUND - N (ACC) USD

USD

 26,39

2.2.

 -1,82

 -0,75

 6,97  

 -4,90  

A0M5BV

FTGF WESTERN ASSET GLOBAL MULTI STRATEGY FUND - A EUR DIS (M) H

EUR

 68,35

2.2.

 0,13

 3,64

 7,51  

 -5,07  

A0B6Y8

FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND - I (ACC) EUR

EUR

 15,99

2.2.

 0,82

 1,59

 9,90  

 -5,16  

A1JKGR

TEMPLETON GLOBAL BOND FUND - N (MDIS) USD

USD

 5,50

2.2.

 2,21

 15,24

 1,32  

 -5,33  

749654

TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND - N (ACC) USD

USD

 66,11

2.2.

 8,43

 38,31

 39,35  

 -5,48  

A113ST

FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND - W (ACC) EUR

EUR

 11,99

2.2.

 0,76

 1,52

 9,60  

 -5,52  

812945

TEMPLETON SUSTAINABLE GLOBAL BOND (EURO) FUND - N (ACC) EUR

EUR

 11,37

2.2.

 0,26

 4,79

 6,66  

 -6,27  

A0F6ZG

TEMPLETON ASIAN BOND FUND - A (ACC) EUR

EUR

 16,73

2.2.

 0,18

 -8,18

 -10,10  

 -6,38  

A1W6JY

TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND - W (ACC) EUR

EUR

 10,80

2.2.

 11,11

 38,11

 120,86  

 -6,41