A0MUXH

FTGF WESTERN ASSET US CORE BOND FUND - A USD ACC

USD

 143,89

2.2.

 0,03

 6,66

 8,53  

 -6,51  

785355

FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - N (ACC) USD

USD

 13,80

2.2.

 0,29

 6,32

 4,94  

 -6,57  

A0KECQ

TEMPLETON ASIAN BOND FUND - A (MDIS) EUR

EUR

 6,19

2.2.

 -0,23

 -8,64

 -10,55  

 -6,81  

A1C20D

FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND - N (ACC) EUR-H1

EUR

 13,13

2.2.

 2,50

 4,96

 -4,02  

 -7,01  

812922

FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND - A (ACC) EUR

EUR

 15,77

2.2.

 0,83

 1,22

 8,61  

 -7,07  

A0MZK2

TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND - I (ACC) EUR-H1

EUR

 15,81

2.2.

 2,80

 17,11

 8,07  

 -7,11  

A1CU9H

FRANKLIN EUROPEAN CORPORATE BOND FUND - N (YDIS) EUR

EUR

 9,15

2.2.

 0,55

 1,58

 8,91  

 -7,12  

A1JZZP

TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND - W (ACC) EUR-H1

EUR

 9,68

2.2.

 2,87

 17,05

 7,92  

 -7,19  

812923

FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND - A (MDIS) EUR

EUR

 8,99

2.2.

 0,47

 0,86

 8,22  

 -7,42  

A0F6Y9

TEMPLETON ASIAN BOND FUND - A (ACC) USD

USD

 16,31

2.2.

 0,55

 5,16

 -2,92  

 -8,32  

A0F6ZA

TEMPLETON ASIAN BOND FUND - A (MDIS) USD

USD

 7,29

2.2.

 0,14

 4,67

 -3,29  

 -8,66  

A14UKY

FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE FUND - N (YDIS) EUR

EUR

 6,74

2.2.

 1,20

 0,18

 4,33  

 -8,87  

A12G2J

FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE FUND - N (ACC) EUR

EUR

 10,85

2.2.

 1,02

 0,09

 4,23  

 -8,98  

A0MZKV

TEMPLETON GLOBAL BOND FUND - I (ACC) EUR-H1

EUR

 14,72

2.2.

 2,58

 14,37

 -1,14  

 -9,30  

A0HGAV

FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND - A (MDIS) USD

USD

 10,62

2.2.

 0,91

 15,63

 16,92  

 -9,32  

A1C0SP

TEMPLETON GLOBAL BOND FUND - I (YDIS) EUR-H1

EUR

 4,96

2.2.

 2,69

 14,44

 -1,27  

 -9,39  

A0MNNP

TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND - A (ACC) EUR-H1

EUR

 16,28

2.2.

 2,78

 16,45

 6,34  

 -9,56  

A1JZZM

TEMPLETON GLOBAL BOND FUND - W (ACC) EUR-H1

EUR

 9,55

2.2.

 2,58

 14,37

 -1,44  

 -9,56  

A1C0SM

TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND - A (YDIS) EUR-H1

EUR

 3,87

2.2.

 2,65

 16,49

 6,31  

 -9,65  

A1JTVG

FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - I (ACC) EUR-H1

EUR

 9,54

2.2.

 0,21

 5,07

 2,36  

 -9,66