A0MUXT

FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - A EUR ACC

EUR

 376,69

21.8.

 -9,12

 2,59

 6,05  

 90,62  

A0MR73

FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND - A (ACC) EUR

EUR

 7,70

21.8.

 -1,16

 1,32

 5,91  

 129,85  

A1KBD7

TEMPLETON GLOBAL BOND FUND - W (MDIS) USD

USD

 5,34

21.8.

 13,72

 1,92

 5,91  

 -3,78  

812945

TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND - N (ACC) EUR

EUR

 11,19

21.8.

 4,38

 -0,18

 5,87  

 -7,67  

A1JZZN

TEMPLETON GLOBAL BOND FUND - W (ACC) USD

USD

 11,19

21.8.

 13,84

 1,91

 5,87  

 -3,70  

A2ANR3

FRANKLIN U.S. LOW DURATION FUND - A (ACC) EUR-H1

EUR

 9,59

21.8.

 2,13

 2,57

 5,73  

 0,21  

A2DYEC

FRANKLIN HIGH YIELD FUND - N (ACC) EUR

EUR

 13,15

21.8.

 -6,54

 1,70

 5,71  

 22,10  

A0B6Y0

TEMPLETON CHINA FUND - I (ACC) USD

USD

 32,91

21.8.

 24,80

 40,70

 5,65  

 -30,57  

A2H84F

FRANKLIN GULF WEALTH BOND FUND - I (ACC) EUR-H1

EUR

 12,35

21.8.

 4,48

 1,06

 5,65  

 5,47  

A0KEDG

TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND - N (ACC) EUR

EUR

 47,11

21.8.

 0,11

 7,95

 5,53  

 4,11  

A1KC75

TEMPLETON CHINA FUND - W (ACC) USD

USD

 11,78

21.8.

 24,79

 40,74

 5,46  

 -30,75  

A0MNNP

TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND - A (ACC) EUR-H1

EUR

 15,21

21.8.

 11,84

 0,93

 5,33  

 -15,83  

A1T7V9

FRANKLIN GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND - A (YDIS) EUR

EUR

 7,83

21.8.

 0,87

 2,37

 5,33  

 22,05  

A0F6XB

FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND - I (ACC) USD

USD

 16,26

21.8.

 6,62

 0,99

 5,31  

 18,51  

A1T7V8

FRANKLIN GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND - A (ACC) EUR

EUR

 13,32

21.8.

 0,76

 2,23

 5,30  

 21,98  

A14211

FRANKLIN GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND - A (MDIS) EUR

EUR

 7,42

21.8.

 0,84

 2,26

 5,26  

 21,89  

A0YCL8

TEMPLETON GLOBAL BOND FUND - Z (ACC) USD

USD

 12,21

21.8.

 13,69

 1,75

 5,26  

 -4,61  

A1T7WA

FRANKLIN GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND - A (QDIS) EUR

EUR

 7,86

21.8.

 0,72

 2,24

 5,25  

 21,98  

A0Q3Z7

TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND - A (MDIS) EUR-H1

EUR

 3,98

21.8.

 11,66

 0,86

 5,22  

 -15,84  

A0LBWD

FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - I (ACC) USD

USD

 14,76

21.8.

 4,24

 1,72

 5,13  

 -3,15