A1CU9C

FRANKLIN EUROPEAN CORPORATE BOND FUND - A (ACC) EUR

EUR

 13,55

9.10.

 2,42

 3,36

 16,31  

 -2,45  

A2DPDT

TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND - I (YDIS) USD

USD

 15,80

9.10.

 8,20

 3,35

 53,97  

 68,05  

926455

FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - N (MDIS) USD

USD

 6,87

9.10.

 5,38

 3,35

 9,76  

 -7,58  

A119Q3

FRANKLIN ALTERNATIVE STRATEGIES FUND - W (ACC) EUR

EUR

 16,70

9.10.

 -3,86

 3,34

 3,92  

 24,63  

785355

FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - N (ACC) USD

USD

 13,65

9.10.

 5,49

 3,33

 9,81  

 -7,46  

602836

FRANKLIN U.S. DOLLAR SHORT-TERM MONEY MARKET FUND - N (ACC) USD

USD

 11,55

9.10.

 2,48

 3,31

 11,59  

 10,00  

A0Q3Z6

TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND - N (MDIS) EUR-H1

EUR

 4,32

9.10.

 13,07

 3,31

 12,61  

 -16,14  

A3D1VQ

FRANKLIN EURO SHORT DURATION BOND FUND - P2 (QDIS) EUR

EUR

 10,24

9.10.

 2,40

 3,30

 -  

 -  

A3C3F1

FRANKLIN EURO SHORT DURATION BOND FUND - P2 (ACC) EUR

EUR

 10,79

9.10.

 2,37

 3,25

 11,24  

 -  

A0MR8X

TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD FUND - N (ACC) EUR

EUR

 14,65

9.10.

 0,07

 3,24

 14,63  

 19,69  

A0Q0A1

FRANKLIN MENA FUND - A (ACC) EUR

EUR

 9,58

9.10.

 -3,72

 3,23

 2,68  

 71,99  

632763

FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE FUND - N (ACC) USD

USD

 54,20

9.10.

 5,10

 3,16

 40,09  

 53,19  

A12G2N

FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED FUND - A (ACC) EUR

EUR

 16,68

9.10.

 2,33

 3,15

 20,96  

 24,57  

A14UKZ

FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED FUND - A (QDIS) EUR

EUR

 8,98

9.10.

 2,34

 3,15

 20,93  

 24,56  

A12G2Q

FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED FUND - A (YDIS) EUR

EUR

 12,70

9.10.

 2,32

 3,13

 20,95  

 24,58  

A0MUYH

FTGF WESTERN ASSET US CORE PLUS BOND FUND - A USD ACC

USD

 155,58

9.10.

 5,67

 3,12

 13,86  

 -9,77  

A1XDRJ

FRANKLIN EURO SHORT DURATION BOND FUND - I (ACC) EUR

EUR

 11,26

9.10.

 2,27

 3,11

 10,72  

 8,06  

971655

TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FUND - A (YDIS) EUR

EUR

 32,50

9.10.

 10,98

 3,10

 32,15  

 46,30  

A0MUYF

FTGF WESTERN ASSET US CORE PLUS BOND FUND - A USD DIS (M)

USD

 96,64

9.10.

 5,83

 3,10

 13,81  

 -9,66  

785335

TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FUND - A (ACC) EUR

EUR

 37,13

9.10.

 10,97

 3,08

 32,14  

 46,30