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KAG: Franklin Templeton
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A119Q3 | FRANKLIN ALTERNATIVE STRATEGIES FUND - W (ACC) EUR | EUR | 16,16 | 21.8. |   | -6,97 | 3,79 | 1,13 | 22,98 |  | 785355 | FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - N (ACC) USD | USD | 13,39 | 21.8. |  | 3,48 | 0,53 | 1,06 | -9,47 | | A0RAKK | FRANKLIN SUSTAINABLE GLOBAL GROWTH FUND - A (ACC) EUR | EUR | 36,09 | 21.8. | | -6,33 | -2,17 | 1,04 | 19,23 | | A0N91S | TEMPLETON LATIN AMERICA FUND - I (YDIS) EUR-H2 | EUR | 6,06 | 21.8. |  | 12,42 | 2,22 | 1,03 | 1,94 | | 926455 | FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - N (MDIS) USD | USD | 6,79 | 21.8. | | 3,44 | 0,53 | 1,03 | -9,42 | | A1421Z | FRANKLIN INCOME FUND - N (MDIS) EUR | EUR | 7,80 | 21.8. | | -5,12 | 0,92 | 1,00 | 38,35 | | A0B9J7 | TEMPLETON CHINA FUND - N (ACC) USD | USD | 22,85 | 21.8. | | 23,58 | 38,48 | 0,66 | -35,90 | | A14UKW | FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE FUND - A (QDIS) EUR | EUR | 7,17 | 21.8. | | -0,71 | -0,49 | 0,52 | -5,78 | | A12G2T | FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE FUND - A (ACC) EUR | EUR | 12,41 | 21.8. | | -0,64 | -0,48 | 0,49 | -5,77 | | A12G2P | FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE FUND - A (YDIS) EUR | EUR | 9,85 | 21.8. | | -0,66 | -0,46 | 0,46 | -5,78 | | A1T95A | FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND FUND - I (QDIS) EUR | EUR | 9,67 | 21.8. | | -0,77 | -0,37 | 0,29 | -11,66 | | A0F6W9 | FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND - N (ACC) USD | USD | 11,79 | 21.8. | | 5,46 | -0,76 | 0,26 | 9,17 | | A2AEJE | FRANKLIN FLEXIBLE ALPHA BOND FUND - A (ACC) EUR | EUR | 11,94 | 21.8. | | -7,44 | 1,02 | 0,00 | 19,40 | | 989669 | FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND FUND - A (YDIS) EUR | EUR | 9,60 | 21.8. | | -0,96 | -0,77 | -0,70 | -13,06 | | A0KEC0 | TEMPLETON LATIN AMERICA FUND - A (YDIS) EUR | EUR | 40,91 | 21.8. | | 13,73 | 3,27 | -0,82 | 36,89 | | A1JCT1 | TEMPLETON GLOBAL BOND FUND - A (MDIS) AUD-H1 | AUD | 5,83 | 21.8. | | 12,92 | 0,40 | -0,83 | -12,17 | | A0KEDL | TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND - I (ACC) EUR | EUR | 22,55 | 21.8. | | 1,71 | -0,22 | -0,84 | -1,79 | | A1H7Y6 | TEMPLETON LATIN AMERICA FUND - A (ACC) EUR | EUR | 9,00 | 21.8. | | 13,64 | 3,21 | -0,88 | 36,99 | | A0MR70 | TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND - I (YDIS) EUR | EUR | 6,72 | 21.8. | | 1,66 | -0,29 | -0,92 | -2,15 | | A1W6D2 | TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND - W (YDIS) EUR | EUR | 4,97 | 21.8. | | 1,57 | -0,31 | -0,98 | -2,08 | |
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