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KAG: Franklin Templeton
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A0KEC0 | TEMPLETON LATIN AMERICA FUND - A (YDIS) EUR | EUR | 40,73 | 20.8. |   | 13,23 | 2,37 | -1,25 | 35,51 |  | A0MZKV | TEMPLETON GLOBAL BOND FUND - I (ACC) EUR-H1 | EUR | 14,12 | 20.8. |  | 12,60 | 0,14 | -1,26 | -12,57 | | A1H7Y6 | TEMPLETON LATIN AMERICA FUND - A (ACC) EUR | EUR | 8,96 | 20.8. | | 13,13 | 2,28 | -1,32 | 35,55 | | A1C0SP | TEMPLETON GLOBAL BOND FUND - I (YDIS) EUR-H1 | EUR | 4,75 | 20.8. | | 12,53 | 0,20 | -1,42 | -12,74 | | A0Q0A1 | FRANKLIN MENA FUND - A (ACC) EUR | EUR | 9,44 | 20.8. |  | -5,13 | 2,72 | -1,46 | 77,44 | | A1KC78 | TEMPLETON GLOBAL BOND FUND - W (YDIS) EUR-H1 | EUR | 4,29 | 20.8. | | 12,74 | 0,07 | -1,51 | -12,77 | | A1JZZM | TEMPLETON GLOBAL BOND FUND - W (ACC) EUR-H1 | EUR | 9,16 | 20.8. | | 12,53 | 0,11 | -1,61 | -12,93 | | A119QT | FRANKLIN ALTERNATIVE STRATEGIES FUND - A (YDIS) EUR | EUR | 14,61 | 20.8. | | -7,78 | 2,43 | -1,65 | 18,31 | | A0MR8A | FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND - A (MDIS) EUR | EUR | 6,91 | 20.8. | | -7,27 | -0,36 | -1,70 | 10,67 | | A0MR79 | FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND - A (ACC) EUR | EUR | 15,17 | 20.8. | | -7,27 | -0,39 | -1,81 | 10,57 | | A1JTVG | FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - I (ACC) EUR-H1 | EUR | 9,32 | 20.8. | | 2,87 | 0,00 | -1,89 | -11,66 | | A14UKY | FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE FUND - N (YDIS) EUR | EUR | 6,60 | 20.8. | | -0,90 | -0,90 | -1,91 | -9,56 | | A12G2J | FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE FUND - N (ACC) EUR | EUR | 10,63 | 20.8. | | -1,02 | -0,84 | -1,94 | -9,61 | | A0B9J8 | FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND FUND - N (ACC) EUR | EUR | 12,42 | 20.8. | | -1,11 | -1,04 | -2,13 | -15,34 | | A0MR7Z | TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND - A (YDIS) EUR | EUR | 6,37 | 20.8. | | 1,34 | -0,99 | -2,33 | -3,99 | | A0KEDJ | TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND - A (ACC) EUR | EUR | 22,52 | 20.8. | | 1,49 | -0,88 | -2,34 | -3,76 | | A0HGTM | TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND - A (MDIS) EUR | EUR | 6,60 | 20.8. | | 1,45 | -0,82 | -2,35 | -3,71 | | A0MUXV | FTGF BRANDYWINE GLOBAL FIXED INCOME FUND - A USD ACC | USD | 123,73 | 20.8. | | 1,73 | -1,72 | -2,41 | -19,15 | | A0Q3Z4 | TEMPLETON GLOBAL BOND FUND - A (MDIS) EUR-H1 | EUR | 5,73 | 20.8. | | 12,43 | -0,23 | -2,72 | -14,80 | | A0MZKX | TEMPLETON ASIAN BOND FUND - A (ACC) EUR-H1 | EUR | 9,44 | 20.8. | | 4,08 | -1,15 | -2,88 | -15,86 | |
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