A40NCR

FRANKLIN SAUDI ARABIA BOND FUND - P1 (MDIS) USD

USD

 10,08

2.2.

 -0,91

 7,70

 -  

 -  

A40NCP

FRANKLIN SAUDI ARABIA BOND FUND - P2 (ACC) USD

USD

 10,77

2.2.

 -0,37

 8,13

 -  

 -  

A40NCU

FRANKLIN SAUDI ARABIA BOND FUND - P2 (MDIS) USD

USD

 10,05

2.2.

 -0,82

 7,50

 -  

 -  

A3ECK5

FRANKLIN SEALAND CHINA A-SHARES FUND - A (ACC) EUR

EUR

 9,27

2.2.

 1,20

 10,10

 -  

 -  

A3ECK0

FRANKLIN SEALAND CHINA A-SHARES FUND - I (ACC) EUR

EUR

 9,48

2.2.

 1,17

 11,01

 -  

 -  

A3ECLJ

FRANKLIN SEALAND CHINA A-SHARES FUND - W (ACC) EUR

EUR

 9,46

2.2.

 1,18

 10,90

 -  

 -  

A3DJW2

FRANKLIN SHARIAH TECHNOLOGY FUND - A (ACC) USD

USD

 15,65

2.2.

 2,09

 23,62

 99,11  

 -  

A3EUB2

FRANKLIN SUSTAINABLE EURO GREEN CORP 1-5 YEAR UCITS ETF

EUR

 28,11

2.2.

 0,50

 3,09

 -  

 -  

A3EUB3

FRANKLIN SUSTAINABLE EURO GREEN SOVEREIGN UCITS ETF

EUR

 27,23

2.2.

 0,48

 -0,79

 -  

 -  

A2PZZM

FRANKLIN SUSTAINABLE GLOBAL GROWTH FUND - W (ACC) USD

USD

 12,29

2.2.

 -1,68

 0,90

 12,44  

 -  

A2JHHV

FRANKLIN TECHNOLOGY FUND - W (ACC) EUR-H1

EUR

 29,75

2.2.

 0,17

 16,85

 83,87  

 -  

A41VB5

FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A (YDIS) EUR-H1

EUR

 10,06

2.2.

 0,20

 -

 -  

 -  

A2DTA3

FRANKLIN U.S. LOW DURATION FUND - W (ACC) USD

USD

 12,10

2.2.

 0,25

 5,40

 15,13  

 -  

A414W8

FRANKLIN U.S. MEGA CAP 100 UCITS ETF

USD

 32,05

2.2.

 1,07

 -

 -  

 -  

A2DN12

FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND - W (ACC) EUR-H1

EUR

 24,59

2.2.

 -0,77

 1,61

 57,53  

 -  

A40UHS

FRANKLIN US DIVIDEND TILT UCITS ETF

USD

 30,33

2.2.

 2,91

 18,38

 -  

 -  

A414W9

FRANKLIN US TREASURY 0-1 YEAR UCITS ETF USD (ACC)

USD

 20,48

2.2.

 0,30

 -

 -  

 -  

A418TE

FTGF CLEARBRIDGE GLOBAL GROWTH LEADERS FUND - A EUR ACC

EUR

 97,20

2.2.

 1,46

 -

 -  

 -  

A2AP7C

FTGF CLEARBRIDGE INFRASTRUCTURE VALUE FUND - A EUR DIS (A)

EUR

 11,56

2.2.

 3,77

 9,39

 22,21  

 -  

A41133

FTGF FRANKLIN GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - A USD DIS (M)

USD

 105,86

2.2.

 -0,17

 -

 -  

 -