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A113SR | F.EUROP. CORPORATE BOND FD.W EUR | EUR | 11,35 | 28.11. |   | 4,61 | 7,99 | -3,73 | -1,99 |  | A14UKH | F.EUROP. CORPORATE BOND FD.Y EUR | EUR | 9,78 | 28.11. | | 5,15 | 8,60 | -2,07 | 0,82 | | A2DTF2 | F.EUROP. QUALITY DIV.UCITS ETF EUR | EUR | 28,80 | 28.11. | | 14,64 | 17,92 | 31,16 | 44,60 | | A3DTNX | F.EUROP. SOCIAL LEAD.BOND FD.A | EUR | 10,70 | 28.11. | | 3,08 | 6,89 | - | - | | A3DTNT | F.EUROP. SOCIAL LEAD.BOND FD.A | EUR | 10,19 | 28.11. | | 2,66 | 6,87 | - | - | | A3DTNW | F.EUROP. SOCIAL LEAD.BOND FD.I | EUR | 10,77 | 28.11. | | 2,96 | 7,16 | - | - | | A3DTNU | F.EUROP. SOCIAL LEAD.BOND FD.I | EUR | 10,19 | 28.11. | | 2,95 | 7,08 | - | - | | A3DTNV | F.EUROP. SOCIAL LEAD.BOND FD.W | EUR | 10,76 | 28.11. | | 2,97 | 7,06 | - | - | | A3DTNY | F.EUROP. SOCIAL LEAD.BOND FD.W | EUR | 10,19 | 28.11. | | 2,90 | 7,03 | - | - | | A1XCR6 | F.EUROP. TOTAL RET.FD.A EUR H1 | SEK | 11,76 | 28.11. | | 2,62 | 7,20 | -5,01 | - | | A1XCR7 | F.EUROP. TOTAL RET.FD.A-H1 NOK H | NOK | 13,17 | 28.11. | | 3,62 | 8,31 | -2,66 | - | | A2JPQA | F.EUROP. TOTAL RET.FD.N-H1 PLN H | PLN | 12,05 | 28.11. | | 3,97 | 8,85 | 4,15 | 7,59 | | A113ST | F.EUROP. TOTAL RET.FD.W EUR | EUR | 11,86 | 28.11. | | 3,22 | 7,92 | -3,89 | - | | A2QGPY | F.EUROP. TOTAL RET.FD.W EUR | EUR | 8,83 | 28.11. | | 2,75 | 7,87 | - | - | | A3EBK2 | F.EUROP. TOTAL RET.FD.X EUR | EUR | 9,24 | 28.11. | | 3,37 | 8,55 | - | - | | A2P0XE | F.EUROP. TOTAL RET.FD.Y EUR | EUR | 9,34 | 28.11. | | 3,30 | 8,55 | - | - | | A2AEJE | F.FLEXIBLE ALPHA BOND FD.A EUR | EUR | 12,62 | 27.11. |  | 9,55 | 10,60 | 15,15 | 16,96 | | A2AEJP | F.FLEXIBLE ALPHA BOND FD.A USD | USD | 11,82 | 27.11. | | 4,79 | 6,68 | 7,95 | 12,46 | | A2AEJJ | F.FLEXIBLE ALPHA BOND FD.A-H1 EUR H | EUR | 8,44 | 27.11. |  | 3,14 | 4,87 | 1,64 | 2,88 | | A2AEJL | F.FLEXIBLE ALPHA BOND FD.I EUR | EUR | 13,51 | 27.11. | | 10,38 | 11,56 | 18,30 | 22,15 | |
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