A2DTAW

FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES FUND - W (ACC) USD

USD

 22,73

6.2.

 2,48

 14,62

 37,26  

 19,95  

A1JKGR

TEMPLETON GLOBAL BOND FUND - N (MDIS) USD

USD

 5,51

6.2.

 2,90

 14,45

 4,95  

 -4,80  

A1C0SN

TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND - N (YDIS) EUR-H1

EUR

 3,61

6.2.

 3,14

 14,43

 8,68  

 -12,73  

A0KECU

TEMPLETON CHINA FUND - A (YDIS) EUR

EUR

 21,75

6.2.

 3,33

 14,41

 -3,12  

 -44,37  

A0Q3Z6

TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND - N (MDIS) EUR-H1

EUR

 4,42

6.2.

 3,01

 14,39

 8,59  

 -12,70  

937456

TEMPLETON GLOBAL FUND - I (ACC) USD

USD

 34,18

6.2.

 1,70

 14,39

 35,47  

 23,48  

602835

TEMPLETON GLOBAL BOND FUND - N (ACC) USD

USD

 25,65

6.2.

 2,76

 14,36

 4,87  

 -4,82  

A0MNNQ

TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND - N (ACC) EUR-H1

EUR

 13,92

6.2.

 2,96

 14,29

 8,50  

 -12,67  

A0B6ZN

FRANKLIN INCOME FUND - I (ACC) USD

USD

 34,33

6.2.

 3,81

 14,05

 28,00  

 40,35  

A2DG76

FRANKLIN INCOME FUND - W (MDIS) USD

USD

 9,37

6.2.

 3,70

 13,95

 27,65  

 39,85  

A1JTUU

FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES FUND - A (ACC) USD

USD

 28,18

6.2.

 2,36

 13,86

 34,57  

 16,11  

A2AP7K

FTGF CLEARBRIDGE INFRASTRUCTURE VALUE FUND - PR EUR ACC

EUR

 31,43

6.2.

 6,87

 13,84

 30,14  

 60,44  

A2H5WB

TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND - A (ACC) EUR-H1

EUR

 11,61

6.2.

 4,88

 13,71

 24,30  

 12,07  

A1CXWG

FRANKLIN INCOME FUND - Z (MDIS) USD

USD

 9,57

6.2.

 3,75

 13,68

 26,91  

 36,31  

A0YCB5

FRANKLIN INCOME FUND - Z (ACC) USD

USD

 25,49

6.2.

 3,74

 13,64

 26,82  

 38,16  

A2AP7G

FTGF CLEARBRIDGE INFRASTRUCTURE VALUE FUND - X EUR ACC

EUR

 19,35

6.2.

 6,85

 13,62

 29,34  

 58,87  

A0DQXD

TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND - A (ACC) EUR

EUR

 28,16

6.2.

 7,15

 13,41

 36,30  

 30,67  

A3C4VB

FRANKLIN GENOMIC ADVANCEMENTS FUND - W (ACC) USD

USD

 6,88

6.2.

 -3,64

 13,34

 8,52  

 -  

A3C4V7

FRANKLIN GENOMIC ADVANCEMENTS FUND - I (ACC) USD

USD

 6,89

6.2.

 -3,77

 13,32

 8,50  

 -  

A2DPDT

TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND - I (YDIS) USD

USD

 16,25

6.2.

 3,83

 13,28

 35,00  

 31,13