785336

TEMPLETON GLOBAL FUND - A (ACC) USD

USD

 53,88

6.2.

 1,58

 13,26

 31,58  

 17,56  

971654

TEMPLETON GLOBAL FUND - A (YDIS) USD

USD

 46,88

6.2.

 1,58

 13,26

 31,54  

 17,55  

A0RAKW

TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND - I (ACC) USD

USD

 84,81

6.2.

 3,83

 13,23

 35,05  

 31,14  

A1KBEA

TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND - W (ACC) USD

USD

 23,39

6.2.

 3,82

 13,21

 34,89  

 30,89  

A3DJVX

FRANKLIN EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT VALUES UCITS ETF

USD

 31,95

6.2.

 0,99

 13,18

 21,91  

 -  

A2H9HJ

TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND - W (YDIS) USD

USD

 14,33

6.2.

 3,84

 13,17

 34,84  

 30,88  

A3ECK0

FRANKLIN SEALAND CHINA A-SHARES FUND - I (ACC) EUR

EUR

 9,83

6.2.

 4,91

 13,12

 -  

 -  

A12HRT

FRANKLIN INCOME FUND - A (ACC) USD

USD

 16,30

6.2.

 3,76

 13,12

 25,00  

 34,82  

926095

FRANKLIN INCOME FUND - A (MDIS) USD

USD

 10,03

6.2.

 3,74

 13,09

 24,93  

 34,75  

A3ECLJ

FRANKLIN SEALAND CHINA A-SHARES FUND - W (ACC) EUR

EUR

 9,80

6.2.

 4,81

 13,03

 -  

 -  

A1JTUW

FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES FUND - N (ACC) USD

USD

 25,36

6.2.

 2,26

 12,96

 31,54  

 11,82  

A1C0SP

TEMPLETON GLOBAL BOND FUND - I (YDIS) EUR-H1

EUR

 4,96

6.2.

 2,69

 12,96

 1,68  

 -9,39  

A0MZKV

TEMPLETON GLOBAL BOND FUND - I (ACC) EUR-H1

EUR

 14,74

6.2.

 2,72

 12,95

 1,87  

 -9,24  

A0MZK4

FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND - A (ACC) USD

USD

 18,16

6.2.

 0,22

 12,94

 40,99  

 23,87  

A1JZZM

TEMPLETON GLOBAL BOND FUND - W (ACC) EUR-H1

EUR

 9,56

6.2.

 2,69

 12,87

 1,49  

 -9,56  

A1KC78

TEMPLETON GLOBAL BOND FUND - W (YDIS) EUR-H1

EUR

 4,47

6.2.

 2,52

 12,71

 1,43  

 -9,67  

A2AP7C

FTGF CLEARBRIDGE INFRASTRUCTURE VALUE FUND - A EUR DIS (A)

EUR

 11,89

6.2.

 6,73

 12,62

 25,96  

 -  

A1JAXB

FRANKLIN TECHNOLOGY FUND - I (ACC) USD

USD

 87,81

6.2.

 -2,80

 12,62

 98,71  

 43,50  

A2AP7B

FTGF CLEARBRIDGE INFRASTRUCTURE VALUE FUND - A EUR ACC

EUR

 18,43

6.2.

 6,72

 12,58

 25,89  

 51,81  

926096

FRANKLIN INCOME FUND - N (ACC) USD

USD

 32,40

6.2.

 3,65

 12,58

 23,10  

 31,49