973727

FRANKLIN U.S. DOLLAR SHORT-TERM MONEY MARKET FUND - A (MDIS) USD

USD

 9,80

2.2.

 0,01

 3,82

 14,35  

 16,26  

602836

FRANKLIN U.S. DOLLAR SHORT-TERM MONEY MARKET FUND - N (ACC) USD

USD

 11,66

2.2.

 0,26

 3,19

 11,69  

 11,47  

A2DTFZ

FRANKLIN U.S. EQUITY UCITS ETF

USD

 70,36

2.2.

 3,45

 21,37

 50,27  

 81,47  

A2ANR2

FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A (ACC) EUR-H1

EUR

 8,45

2.2.

 0,24

 4,71

 0,96  

 -12,07  

A1C51Z

FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A (ACC) USD

USD

 11,47

2.2.

 0,35

 7,00

 7,30  

 -3,12  

971665

FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A (MDIS) USD

USD

 7,21

2.2.

 0,07

 6,74

 7,04  

 -3,45  

A41VB5

FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A (YDIS) EUR-H1

EUR

 10,06

2.2.

 0,20

 -

 -  

 -  

A1JTVG

FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - I (ACC) EUR-H1

EUR

 9,54

2.2.

 0,21

 5,07

 2,36  

 -9,66  

A0LBWD

FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - I (ACC) USD

USD

 15,29

2.2.

 0,39

 7,52

 9,06  

 -0,20  

785355

FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - N (ACC) USD

USD

 13,80

2.2.

 0,29

 6,32

 4,94  

 -6,57  

A1KDD3

FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - W (ACC) USD

USD

 11,42

2.2.

 0,44

 7,43

 8,76  

 -0,61  

A12HRZ

FRANKLIN U.S. LOW DURATION FUND - A (ACC) EUR

EUR

 11,97

2.2.

 -0,08

 -8,14

 5,46  

 11,35  

A2ANR3

FRANKLIN U.S. LOW DURATION FUND - A (ACC) EUR-H1

EUR

 9,69

2.2.

 0,10

 2,87

 7,43  

 -0,51  

A1CXWA

FRANKLIN U.S. LOW DURATION FUND - A (ACC) USD

USD

 12,57

2.2.

 0,24

 5,19

 13,86  

 9,11  

812911

FRANKLIN U.S. LOW DURATION FUND - A (MDIS) USD

USD

 9,58

2.2.

 0,01

 4,91

 13,61  

 8,81  

A0B6ZG

FRANKLIN U.S. LOW DURATION FUND - I (ACC) USD

USD

 15,97

2.2.

 0,31

 5,48

 15,39  

 11,76  

A2DTA3

FRANKLIN U.S. LOW DURATION FUND - W (ACC) USD

USD

 12,10

2.2.

 0,25

 5,40

 15,13  

 -  

A414W8

FRANKLIN U.S. MEGA CAP 100 UCITS ETF

USD

 32,05

2.2.

 1,07

 -

 -  

 -  

A1C512

FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND - A (ACC) CHF-H1

CHF

 40,30

2.2.

 -1,03

 -1,08

 44,08  

 7,44  

A0KEDB

FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND - A (ACC) EUR

EUR

 31,62

2.2.

 -1,06

 -10,37

 50,50  

 32,86