A3C9A1

FRANKLIN FTSE TAIWAN UCITS ETF

USD

 46,99

4.2.

 10,74

 52,23

 112,26  

 -  

A1JAXD

TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND - I (ACC) EUR-H1

EUR

 16,16

4.2.

 10,76

 51,88

 68,68  

 15,84  

A1JAXC

TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND - A (ACC) EUR-H1

EUR

 14,14

4.2.

 10,64

 50,59

 64,61  

 11,08  

A0B6YQ

FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND - I (ACC) USD

USD

 96,38

4.2.

 0,82

 48,46

 81,30  

 28,56  

A1W6JU

FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND - W (ACC) USD

USD

 30,09

4.2.

 0,80

 48,37

 81,05  

 28,26  

A2JKUU

FRANKLIN FTSE ASIA EX CHINA EX JAPAN UCITS ETF

USD

 35,24

4.2.

 11,40

 47,49

 67,31  

 54,34  

937444

FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND - A (ACC) USD

USD

 59,75

4.2.

 0,72

 47,20

 76,72  

 23,20  

602299

FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND - N (ACC) USD

USD

 48,84

4.2.

 0,66

 46,10

 72,82  

 18,66  

A1KC8G

FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND - I (ACC) EUR-H1

EUR

 35,33

4.2.

 0,60

 45,39

 70,59  

 15,76  

941045

TEMPLETON JAPAN FUND - A (ACC) JPY

JPY

 2,426,84

4.2.

 10,20

 44,86

 121,81  

 142,65  

A2JHHW

FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND - A (ACC) EUR-H1

EUR

 16,89

4.2.

 0,48

 44,11

 66,24  

 10,83  

A0HGA0

TEMPLETON JAPAN FUND - A (ACC) USD

USD

 15,43

4.2.

 9,82

 42,34

 87,03  

 62,76  

A0MR71

FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND - A (ACC) USD

USD

 11,95

4.2.

 15,35

 41,42

 48,82  

 145,88  

A0MR72

FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND - A (YDIS) USD

USD

 11,95

4.2.

 15,35

 41,42

 48,82  

 145,38  

A3DJVW

FRANKLIN MSCI EMERGING MARKETS PARIS ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

USD

 39,77

4.2.

 9,10

 41,03

 -  

 -  

A1H8A8

TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND - X (ACC) EUR

EUR

 10,34

4.2.

 12,88

 40,87

 133,41  

 -  

A0YB6X

FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND - Z (ACC) USD

USD

 26,51

4.2.

 6,47

 40,04

 70,70  

 83,59  

A0KEC0

TEMPLETON LATIN AMERICA FUND - A (YDIS) EUR

EUR

 54,53

4.2.

 14,92

 39,98

 42,87  

 55,08  

A1H7Y6

TEMPLETON LATIN AMERICA FUND - A (ACC) EUR

EUR

 11,99

4.2.

 14,85

 39,91

 42,74  

 55,11  

934224

FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND - A (ACC) USD

USD

 49,93

4.2.

 6,42

 39,39

 68,34  

 79,54