A1406Z

FTGF CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FUND - X EUR ACC H

EUR

 292,96

8.10.

 8,62

 11,54

 95,35  

 57,47  

A0MUXE

FTGF CLEARBRIDGE US VALUE FUND - A EUR ACC

EUR

 241,39

8.10.

 -3,36

 0,84

 31,15  

 102,34  

921393

FTGF CLEARBRIDGE US VALUE FUND - A USD DIS (A)

USD

 421,64

8.10.

 8,49

 6,83

 57,13  

 100,21  

A40006

FTGF CLEARBRIDGE US VALUE FUND - PR GBP ACC

GBP

 119,85

8.10.

 2,28

 5,68

 -  

 -  

A41133

FTGF FRANKLIN GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - A USD DIS (M)

USD

 105,51

8.10.

 -

 -

 -  

 -  

A4113C

FTGF FRANKLIN GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - B USD DIS (M)

USD

 105,51

8.10.

 -

 -

 -  

 -  

A41132

FTGF FRANKLIN GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - C USD DIS (M)

USD

 105,50

8.10.

 -

 -

 -  

 -  

A418JT

FTGF FRANKLIN GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - F USD DIS

USD

 103,53

8.10.

 -

 -

 -  

 -  

A4112T

FTGF FRANKLIN GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - P2 EUR ACC (H)

EUR

 107,54

8.10.

 -

 -

 -  

 -  

A41130

FTGF FRANKLIN GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - PR EUR DIS (M) H

EUR

 104,33

8.10.

 -

 -

 -  

 -  

A4113M

FTGF FRANKLIN GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - PR GBP ACC (H)

GBP

 108,51

8.10.

 -

 -

 -  

 -  

A41138

FTGF FRANKLIN GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - PR GBP DIS (M) (H)

GBP

 105,28

8.10.

 -

 -

 -  

 -  

A4112V

FTGF FRANKLIN GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - PR USD DIS (M)

USD

 105,53

8.10.

 -

 -

 -  

 -  

A2QNAE

FTGF FRANKLIN GLOBAL LONG-TERM UNCONSTRAINED FUND - P2 EURO ACCUMULATING (HEDGED)

EUR

 98,94

8.10.

 8,63

 1,48

 50,00  

 -  

A4107W

FTGF PUTNAM US LARGE CAP VALUE FUND - A EUR ACC

EUR

 104,25

8.10.

 -

 -

 -  

 -  

A4107V

FTGF PUTNAM US LARGE CAP VALUE FUND - A EUR DIS

EUR

 104,31

8.10.

 -

 -

 -  

 -  

A4113E

FTGF PUTNAM US LARGE CAP VALUE FUND - A USD ACC

USD

 111,32

8.10.

 -

 -

 -  

 -  

A4113N

FTGF PUTNAM US LARGE CAP VALUE FUND - C USD ACC

USD

 110,91

8.10.

 -

 -

 -  

 -  

A41137

FTGF PUTNAM US LARGE CAP VALUE FUND - E USD ACC

USD

 110,74

8.10.

 -

 -

 -  

 -  

A41139

FTGF PUTNAM US LARGE CAP VALUE FUND - F USD ACC

USD

 111,60

8.10.

 -

 -

 -  

 -