814043

FTGF WESTERN ASSET GLOBAL MULTI STRATEGY FUND - A USD DIS (D)

USD

 102,33

21.8.

 4,54

 4,45

 14,37  

 5,89  

A40MDN

FTGF WESTERN ASSET GLOBAL MULTI STRATEGY FUND - P2 USD ACC

USD

 105,88

21.8.

 5,11

 5,53

 -  

 -  

A40VY1

FTGF WESTERN ASSET MULTI-ASSET CREDIT FUND - P2 JPY ACC H

JPY

 10,141,75

21.8.

 1,97

 -

 -  

 -  

A0X858

FTGF WESTERN ASSET SHORT DURATION BLUE CHIP BOND FUND - PR CHF DIS (M) H

CHF

 98,83

21.8.

 -0,49

 -1,47

 -  

 -  

A0MUXH

FTGF WESTERN ASSET US CORE BOND FUND - A USD ACC

USD

 140,18

21.8.

 4,57

 1,23

 6,68  

 -8,92  

A0MUYH

FTGF WESTERN ASSET US CORE PLUS BOND FUND - A USD ACC

USD

 152,98

21.8.

 3,91

 0,05

 3,60  

 -11,77  

A0MUYF

FTGF WESTERN ASSET US CORE PLUS BOND FUND - A USD DIS (M)

USD

 95,44

21.8.

 3,95

 0,04

 3,56  

 -11,82  

A0B9M4

FTGF WESTERN ASSET US HIGH YIELD FUND - A USD DIS (D)

USD

 70,27

21.8.

 5,91

 8,42

 23,08  

 21,33  

A2QCC0

MARTIN CURRIE UK EQUITY INCOME FUND - A (ACC) USD

USD

 16,81

21.8.

 22,43

 14,43

 44,17  

 68,10  

A2QCC2

MARTIN CURRIE UK EQUITY INCOME FUND - A (QDIS) USD

USD

 13,66

21.8.

 22,29

 14,29

 43,97  

 67,94  

A1C0SH

TEMPLETON ASIAN BOND FUND - A (ACC) CHF-H1

CHF

 7,28

21.8.

 2,39

 -3,58

 -8,89  

 -21,47  

A0F6ZG

TEMPLETON ASIAN BOND FUND - A (ACC) EUR

EUR

 17,03

21.8.

 -5,96

 -3,07

 -10,60  

 -5,65  

A0MZKX

TEMPLETON ASIAN BOND FUND - A (ACC) EUR-H1

EUR

 9,42

21.8.

 3,86

 -1,26

 -3,09  

 -16,19  

A0F6Y9

TEMPLETON ASIAN BOND FUND - A (ACC) USD

USD

 16,34

21.8.

 5,35

 0,86

 4,28  

 -7,21  

A0KECQ

TEMPLETON ASIAN BOND FUND - A (MDIS) EUR

EUR

 6,46

21.8.

 -6,07

 -3,15

 -10,64  

 -5,79  

A0F6ZA

TEMPLETON ASIAN BOND FUND - A (MDIS) USD

USD

 7,49

21.8.

 5,37

 0,92

 4,35  

 -7,15  

A0F6ZH

TEMPLETON ASIAN BOND FUND - N (ACC) EUR

EUR

 14,82

21.8.

 -6,38

 -3,70

 -12,51  

 -8,91  

A0F6ZC

TEMPLETON ASIAN BOND FUND - N (ACC) USD

USD

 14,23

21.8.

 4,94

 0,21

 2,15  

 -10,33  

A0YCNC

TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND - A (ACC) CHF-H1

CHF

 11,02

21.8.

 9,98

 8,57

 9,43  

 -11,56  

A0F6WM

TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND - A (ACC) EUR

EUR

 36,21

21.8.

 0,42

 8,48

 7,10  

 6,75