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KAG: Franklin Templeton
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A1W6JY | TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND - W (ACC) EUR | EUR | 9,66 | 20.8. |   | 29,14 | 28,12 | - | -3,78 |  | A2JEBF | TEMPLETON SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - A (MDIS) EUR-H1 | EUR | 4,18 | 20.8. |  | 14,58 | 6,03 | 19,11 | -3,79 | | A1CXU8 | TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND - Z (MDIS) USD | USD | 4,66 | 20.8. | | 14,36 | 4,01 | 15,35 | -3,81 | | A0MR7Z | TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND - A (YDIS) EUR | EUR | 6,37 | 20.8. | | 1,34 | -0,99 | -2,33 | -3,99 | | 749655 | TEMPLETON GLOBAL BOND FUND - A (ACC) EUR | EUR | 23,09 | 20.8. | | 1,27 | -2,70 | -10,68 | -3,99 | | 749656 | TEMPLETON GLOBAL BOND FUND - A (MDIS) EUR | EUR | 9,34 | 20.8. | | 1,33 | -2,76 | -10,68 | -4,02 | | A0MR7X | TEMPLETON GLOBAL BOND FUND - A (YDIS) EUR | EUR | 9,29 | 20.8. | | 1,35 | -2,64 | -10,58 | -4,06 | | 812943 | TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND - A (ACC) EUR | EUR | 13,07 | 20.8. |  | 4,98 | 0,77 | 8,37 | -4,18 | | 812944 | TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND - A (YDIS) EUR | EUR | 5,51 | 20.8. | | 5,04 | 0,82 | 8,33 | -4,19 | | A0YCL8 | TEMPLETON GLOBAL BOND FUND - Z (ACC) USD | USD | 12,26 | 20.8. | | 14,15 | 2,25 | 5,69 | -4,22 | | A1T93U | FTGF BRANDYWINE GLOBAL INCOME OPTIMISER FUND - PR EUR ACC H | EUR | 116,72 | 20.8. | | 2,76 | 1,78 | 3,78 | -4,92 | | A0KECQ | TEMPLETON ASIAN BOND FUND - A (MDIS) EUR | EUR | 6,45 | 20.8. | | -6,21 | -3,58 | -10,78 | -5,16 | | A0F6ZG | TEMPLETON ASIAN BOND FUND - A (ACC) EUR | EUR | 16,99 | 20.8. | | -6,18 | -3,58 | -10,81 | -5,19 | | A12G2T | FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE FUND - A (ACC) EUR | EUR | 12,44 | 20.8. | | -0,40 | 0,00 | 0,73 | -5,40 | | A14UKW | FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE FUND - A (QDIS) EUR | EUR | 7,19 | 20.8. | | -0,44 | 0,06 | 0,80 | -5,41 | | A12G2P | FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE FUND - A (YDIS) EUR | EUR | 9,88 | 20.8. | | -0,36 | 0,04 | 0,77 | -5,41 | | 812925 | TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND - A (ACC) USD | USD | 26,26 | 20.8. | | 14,17 | 3,84 | 14,47 | -5,44 | | 812926 | TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND - A (ACC) USD | USD | 7,69 | 20.8. | | 14,00 | 3,75 | 14,41 | -5,50 | | 812922 | FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND - A (ACC) EUR | EUR | 15,56 | 20.8. | | 0,45 | 0,45 | 5,21 | -5,53 | | 812923 | FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND - A (MDIS) EUR | EUR | 9,01 | 20.8. | | 0,47 | 0,53 | 5,19 | -5,53 | |
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