A3EUB2

FRANKLIN SUSTAINABLE EURO GREEN CORP 1-5 YEAR UCITS ETF

EUR

 27,97

26.11.

 3,14

 3,37

 -  

 -  

A40TEQ

FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE FUND - J (ACC) USD-H1

USD

 10,43

26.11.

 3,99

 3,37

 -  

 -  

A0M5BV

FTGF WESTERN ASSET GLOBAL MULTI STRATEGY FUND - A EUR DIS (M) H

EUR

 68,52

26.11.

 4,06

 3,35

 9,87  

 -4,79  

602836

FRANKLIN U.S. DOLLAR SHORT-TERM MONEY MARKET FUND - N (ACC) USD

USD

 11,60

26.11.

 2,93

 3,29

 11,75  

 10,69  

A40TEN

FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND - S (MDIS) GBP-H1

GBP

 10,09

26.11.

 3,68

 3,26

 -  

 -  

814047

FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - A USD DIS (A)

USD

 1,085,03

26.11.

 8,75

 3,17

 37,42  

 58,92  

A3DW34

FRANKLIN RESPONSIBLE INCOME 2028 FUND - A EUR DIS (A)

EUR

 104,40

26.11.

 2,89

 3,15

 -  

 -  

A3DW3X

FRANKLIN RESPONSIBLE INCOME 2028 FUND - A EUR ACC

EUR

 112,19

26.11.

 2,89

 3,14

 -  

 -  

A2ANR3

FRANKLIN U.S. LOW DURATION FUND - A (ACC) EUR-H1

EUR

 9,67

26.11.

 2,98

 3,09

 8,65  

 0,00  

A113SR

FRANKLIN EUROPEAN CORPORATE BOND FUND - W (ACC) EUR

EUR

 11,65

26.11.

 2,92

 3,01

 14,10  

 -2,10  

A3CPWQ

FRANKLIN ESG-FOCUSED BALANCED FUND - A (ACC) EUR

EUR

 11,69

26.11.

 3,73

 3,00

 27,62  

 -  

A1CU9E

FRANKLIN EUROPEAN CORPORATE BOND FUND - I (ACC) EUR

EUR

 14,56

26.11.

 2,90

 2,97

 14,20  

 -2,02  

A3CPWN

FRANKLIN ESG-FOCUSED BALANCED FUND - A (YDIS) EUR

EUR

 10,89

26.11.

 3,70

 2,94

 27,51  

 -  

A0MUXV

FTGF BRANDYWINE GLOBAL FIXED INCOME FUND - A USD ACC

USD

 126,78

26.11.

 4,23

 2,91

 2,91  

 -19,24  

A3D1VQ

FRANKLIN EURO SHORT DURATION BOND FUND - P2 (QDIS) EUR

EUR

 10,27

26.11.

 2,70

 2,90

 11,24  

 -  

A0RAK5

TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND - I (ACC) EUR

EUR

 40,24

26.11.

 1,90

 2,89

 48,98  

 84,93  

A0B9EG

FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND - N (ACC) USD

USD

 71,16

26.11.

 6,42

 2,86

 73,94  

 37,61  

A3C3F1

FRANKLIN EURO SHORT DURATION BOND FUND - P2 (ACC) EUR

EUR

 10,82

26.11.

 2,66

 2,85

 11,09  

 -  

A1406Z

FTGF CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FUND - X EUR ACC H

EUR

 282,93

26.11.

 4,91

 2,85

 77,60  

 46,63  

A0MZK6

FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND - A (ACC) EUR

EUR

 15,56

26.11.

 4,01

 2,84

 32,88  

 31,86