814047

FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - A USD DIS (A)

USD

 1,010,58

20.8.

 1,29

 7,44

 23,24  

 84,84  

A0DQX1

FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND - I (ACC) USD

USD

 35,99

20.8.

 16,32

 12,01

 47,14  

 84,19  

934224

FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND - A (ACC) USD

USD

 44,27

20.8.

 31,68

 22,50

 72,53  

 83,31  

A2N7MZ

FRANKLIN TECHNOLOGY FUND - I (YDIS) EUR

EUR

 31,69

20.8.

 -1,43

 14,12

 53,69  

 83,07  

A0Q3ZU

FRANKLIN TECHNOLOGY FUND - I (ACC) EUR

EUR

 96,00

20.8.

 -1,45

 14,07

 53,67  

 82,96  

A1T949

FRANKLIN TECHNOLOGY FUND - W (ACC) EUR

EUR

 84,46

20.8.

 -1,50

 14,00

 53,42  

 82,58  

A2DTFZ

FRANKLIN U.S. EQUITY UCITS ETF

USD

 63,96

20.8.

 13,71

 12,37

 42,90  

 82,33  

A0B6YS

TEMPLETON EUROPEAN SMALL-MID CAP FUND - I (ACC) EUR

EUR

 62,84

20.8.

 15,90

 12,60

 48,77  

 82,04  

A14RKX

FRANKLIN INDIA FUND - A (ACC) EUR-H1

EUR

 17,39

20.8.

 -2,14

 -4,56

 33,26  

 81,52  

A1KC8B

TEMPLETON EUROPEAN SMALL-MID CAP FUND - W (ACC) EUR

EUR

 22,12

20.8.

 15,87

 12,51

 48,46  

 81,46  

A0MUZJ

FTGF PUTNAM US RESEARCH FUND - A EUR ACC

EUR

 560,08

20.8.

 -1,49

 10,02

 29,61  

 81,44  

982585

FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND - N (ACC) EUR

EUR

 29,48

20.8.

 16,52

 16,06

 43,95  

 79,87  

A1JAXB

FRANKLIN TECHNOLOGY FUND - I (ACC) USD

USD

 83,21

20.8.

 10,87

 19,50

 80,11  

 79,84  

A1CU8P

TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND - Z (YDIS) EUR-H1

EUR

 12,44

20.8.

 14,16

 13,04

 43,18  

 79,63  

A0DQXW

FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND - A (ACC) EUR

EUR

 31,43

20.8.

 2,81

 6,00

 22,34  

 79,60  

A0KECM

FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND - A (YDIS) EUR

EUR

 39,70

20.8.

 2,84

 6,00

 22,35  

 79,54  

A1W6JX

FRANKLIN TECHNOLOGY FUND - W (ACC) USD

USD

 70,30

20.8.

 10,83

 19,46

 79,84  

 79,38  

A1W6JL

TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND - W (ACC) EUR

EUR

 26,42

20.8.

 -5,17

 -0,68

 15,52  

 78,63  

A0RAKX

TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND - I (ACC) EUR

EUR

 94,84

20.8.

 -5,18

 -0,67

 15,50  

 78,24  

A0Q0A1

FRANKLIN MENA FUND - A (ACC) EUR

EUR

 9,44

20.8.

 -5,13

 2,72

 -1,46  

 77,44