A416D0

FRANKLIN TECHNOLOGY FUND - A (MDIS-PLUS) USD

USD

 12,99

26.11.

 -

 -

 -  

 -  

A416D1

FRANKLIN TECHNOLOGY FUND - F (ACC) JPY-H1

JPY

 1,329,78

26.11.

 -

 -

 -  

 -  

A414W8

FRANKLIN U.S. MEGA CAP 100 UCITS ETF

USD

 31,52

26.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40UHS

FRANKLIN US DIVIDEND TILT UCITS ETF

USD

 29,40

26.11.

 17,45

 -

 -  

 -  

A414W9

FRANKLIN US TREASURY 0-1 YEAR UCITS ETF USD (ACC)

USD

 20,34

26.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40ZS3

FTGF BRANDYWINE GLOBAL INCOME OPTIMISER FUND - A EUR DIS (A) H (SH)

EUR

 103,25

26.11.

 3,25

 -

 -  

 -  

A4103U

FTGF BRANDYWINE GLOBAL INCOME OPTIMISER FUND - A EUR DIS (M) H (SH) PLUS (E)

EUR

 97,73

26.11.

 -2,27

 -

 -  

 -  

A40ZS2

FTGF BRANDYWINE GLOBAL INCOME OPTIMISER FUND - PR EUR DIS (M) H (SH) PLUS (E)

EUR

 98,48

26.11.

 -1,52

 -

 -  

 -  

A40ZS1

FTGF BRANDYWINE GLOBAL INCOME OPTIMISER FUND - X EUR DIS (M) H (SH) PLUS (E)

EUR

 98,48

26.11.

 -1,52

 -

 -  

 -  

A41133

FTGF FRANKLIN GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - A USD DIS (M)

USD

 105,61

26.11.

 -

 -

 -  

 -  

A4113C

FTGF FRANKLIN GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - B USD DIS (M)

USD

 105,59

26.11.

 -

 -

 -  

 -  

A41132

FTGF FRANKLIN GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - C USD DIS (M)

USD

 105,57

26.11.

 -

 -

 -  

 -  

A418JT

FTGF FRANKLIN GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - F USD DIS

USD

 103,62

26.11.

 -

 -

 -  

 -  

A4112T

FTGF FRANKLIN GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - P2 EUR ACC (H)

EUR

 107,97

26.11.

 -

 -

 -  

 -  

A41130

FTGF FRANKLIN GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - PR EUR DIS (M) H

EUR

 104,15

26.11.

 -

 -

 -  

 -  

A4113M

FTGF FRANKLIN GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - PR GBP ACC (H)

GBP

 109,23

26.11.

 -

 -

 -  

 -  

A41138

FTGF FRANKLIN GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - PR GBP DIS (M) (H)

GBP

 105,38

26.11.

 -

 -

 -  

 -  

A4112V

FTGF FRANKLIN GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - PR USD DIS (M)

USD

 105,66

26.11.

 -

 -

 -  

 -  

A4107W

FTGF PUTNAM US LARGE CAP VALUE FUND - A EUR ACC

EUR

 107,85

26.11.

 -

 -

 -  

 -  

A4107V

FTGF PUTNAM US LARGE CAP VALUE FUND - A EUR DIS

EUR

 107,88

26.11.

 -

 -

 -  

 -