A0KEDF

FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE FUND - I (ACC) EUR

EUR

 32,55

2.2.

 3,27

 -2,28

 21,00  

 58,70  

663275

TEMPLETON JAPAN FUND - N (ACC) EUR

EUR

 10,58

2.2.

 7,74

 22,03

 61,04  

 58,15  

A0RALC

TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND - N (ACC) EUR-H1

EUR

 22,38

2.2.

 7,54

 25,52

 59,86  

 58,05  

A2PB5U

FRANKLIN FTSE BRAZIL UCITS ETF

USD

 35,04

2.2.

 17,60

 54,14

 55,09  

 57,61  

A0DQXZ

FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND - N (ACC) USD

USD

 28,46

2.2.

 3,38

 21,26

 37,69  

 57,59  

A0Q0A0

FRANKLIN MENA FUND - A (ACC) USD

USD

 11,71

2.2.

 7,73

 9,85

 35,06  

 57,39  

A0MNNL

FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND - A (ACC) EUR-H2

EUR

 21,34

2.2.

 2,99

 15,16

 32,63  

 57,37  

A0Q30B

FRANKLIN MENA FUND - A (YDIS) USD

USD

 11,97

2.2.

 7,74

 9,78

 34,90  

 57,32  

A2AP7K

FTGF CLEARBRIDGE INFRASTRUCTURE VALUE FUND - PR EUR ACC

EUR

 30,56

2.2.

 3,91

 10,56

 26,28  

 57,12  

A2N7MZ

FRANKLIN TECHNOLOGY FUND - I (YDIS) EUR

EUR

 34,13

2.2.

 0,06

 3,96

 80,68  

 56,99  

A0Q3ZU

FRANKLIN TECHNOLOGY FUND - I (ACC) EUR

EUR

 103,39

2.2.

 0,04

 3,93

 80,66  

 56,91  

A1T949

FRANKLIN TECHNOLOGY FUND - W (ACC) EUR

EUR

 90,95

2.2.

 0,03

 3,87

 80,38  

 56,54  

A2AP7G

FTGF CLEARBRIDGE INFRASTRUCTURE VALUE FUND - X EUR ACC

EUR

 18,82

2.2.

 3,92

 10,38

 25,55  

 55,54  

A0MUXT

FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - A EUR ACC

EUR

 447,24

2.2.

 10,24

 6,42

 25,53  

 55,21  

A1H7Y6

TEMPLETON LATIN AMERICA FUND - A (ACC) EUR

EUR

 11,99

2.2.

 14,85

 39,42

 40,56  

 54,91  

A0KEC0

TEMPLETON LATIN AMERICA FUND - A (YDIS) EUR

EUR

 54,51

2.2.

 14,88

 39,48

 40,70  

 54,81  

A0MUYT

FTGF CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FUND - A EUR ACC

EUR

 869,42

2.2.

 -1,07

 -9,85

 52,82  

 53,95  

A1JAXB

FRANKLIN TECHNOLOGY FUND - I (ACC) USD

USD

 90,69

2.2.

 0,39

 19,06

 95,24  

 53,79  

A0Q0A5

FRANKLIN MENA FUND - N (ACC) USD

USD

 10,71

2.2.

 7,64

 9,29

 33,04  

 53,44  

A1W6JX

FRANKLIN TECHNOLOGY FUND - W (ACC) USD

USD

 76,60

2.2.

 0,38

 19,00

 94,96  

 53,41