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KAG: Franklin Templeton
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A0M5EW | FTGF WA GL.HIGH YIELD FD.C USD | USD | 177,57 | 27.11. |   | 7,23 | 12,61 | 0,11 | 7,33 |  | A3C3VL | TEMP.EM FD.J USD | USD | 9,41 | 27.11. |  | 9,93 | 14,06 | 0,11 | - | | A2N86S | F.K2 ALT.STR.FD.I PF-H1 EUR H | EUR | 10,90 | 27.11. | | 8,78 | 10,10 | 0,09 | 7,50 | | A0X9FR | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND KLASSE A (MDIS) USD | USD | 3,93 | 27.11. |  | 4,03 | 9,04 | 0,06 | -9,84 | | A12D5X | F.U.S.OP.FD.A-H1 CNH | CNH | 341,29 | 27.11. | | 24,63 | 31,04 | 0,06 | 81,08 | | A0MZKS | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND KLASSE I (ACC) EUR-H1 | EUR | 55,22 | 27.11. | | 26,86 | 33,61 | 0,05 | 74,09 | | A143WW | FTGF WA MULTI-ASSET CR.FD.A PL.E USD | USD | 76,04 | 27.11. | | 5,17 | 10,17 | 0,03 | 5,92 | | A2PKHM | TEMP.GL.TOTAL RET.FD.S EUR | EUR | 6,03 | 27.11. | | 2,42 | 7,36 | 0,01 | -10,77 | | A1KC8H | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TECHNOLOGY FUND KLASSE A (ACC) HKD | HKD | 66,00 | 27.11. | | 24,11 | 33,04 | -0,06 | 113,18 | | A1C0K5 | FTGF WA GL.MULTI STR.FD.LM AUD H | AUD | 91,49 | 27.11. | | 4,08 | 8,25 | -0,10 | - | | A1W4G6 | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN GULF WEALTH BOND FUND KLASSE A (MDIS) USD | USD | 10,35 | 27.11. | | 3,36 | 10,77 | -0,11 | 16,34 | | A1W4G2 | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN GULF WEALTH BOND FUND KLASSE A (ACC) USD | USD | 17,29 | 27.11. | | 3,35 | 10,76 | -0,12 | 16,27 | | A1CU8S | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN EURO HIGH YIELD FUND KLASSE A (MDIS) USD | USD | 6,96 | 28.11. | | 1,94 | 5,65 | -0,14 | 5,24 | | A0MUXL | FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC FTGF WESTERN ASSET GLOBAL MULTI STRATEGY FUND KLASSE A USD ACC | USD | 170,71 | 27.11. | | 4,01 | 8,21 | -0,16 | 5,04 | | A2AEJK | F.FLEXIBLE ALPHA BOND FD.N-H1 EUR H | EUR | 8,49 | 27.11. | | 2,76 | 4,23 | -0,17 | -0,25 | | A0M5BT | FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC FTGF WESTERN ASSET GLOBAL MULTI STRATEGY FUND KLASSE A USD DIS (M) | USD | 86,21 | 27.11. | | 4,00 | 8,20 | -0,17 | 5,02 | | A2JH5Y | FTGF WA GL.MULTI STR.FD.A PLUS | USD | 76,45 | 27.11. | | 4,01 | 8,21 | -0,18 | 5,03 | | A1W3XS | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND KLASSE A (ACC) CHF-H1 | CHF | 16,33 | 27.11. | | 5,83 | 28,89 | -0,18 | 6,38 | | A2AEJH | F.FLEXIBLE ALPHA BOND FD.N-H1 EUR H | EUR | 9,36 | 27.11. | | 2,74 | 4,35 | -0,21 | -0,11 | | A0MWXL | FTGF WA GL.HIGH YIELD FD.C USD | USD | 64,95 | 27.11. | | 7,27 | 12,57 | -0,22 | 6,99 | |
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