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KAG: Franklin Templeton
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A0MJTS | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND KLASSE N (ACC) EUR-H2 | EUR | 16,61 | 27.11. |   | 6,47 | 11,03 | 17,22 | 25,64 |  | A3C6ER | F.INC.FD.A CNH H1 | CNH | 8,13 | 27.11. |  | 5,99 | 11,02 | - | - | | A0PG04 | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND KLASSE C (ACC) USD | USD | 7,57 | 27.11. | | 7,38 | 11,00 | - | - | | A2JFZ6 | FTGF WA GL.MULTI STR.FD.A ZAR H | ZAR | 635,24 | 27.11. | | 6,49 | 10,97 | 8,74 | - | | A3C4VB | F.GENOMIC ADV.FD.W ACC USD | USD | 6,07 | 27.11. | | 0,66 | 10,97 | -39,06 | - | | A3C4V7 | F.GENOMIC ADV.FD.I ACC USD | USD | 6,08 | 27.11. | | 0,83 | 10,95 | -38,96 | - | | A14UKP | F.GL.MULTI-ASSET I.FD.N EUR | EUR | 7,01 | 28.11. | | 5,83 | 10,94 | 2,57 | - | | A2P1SU | F.GL.INC.FD.I EUR H1 | EUR | 9,75 | 27.11. | | 5,61 | 10,92 | - | - | | A14VMK | TEMP.EM B.FD.Y USD | USD | 4,83 | 27.11. |  | 5,71 | 10,92 | 5,65 | -1,34 | | A2H66A | FTGF WA STR.OPPORT.FD.D USD | USD | 115,46 | 27.11. | | 8,73 | 10,88 | 5,37 | 2,82 | | A2JECN | FTGF WA STR.OPPORT.FD.D USD | USD | 78,61 | 27.11. | | 8,73 | 10,87 | 5,34 | 2,80 | | A0B6YS | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS TEMPLETON EUROPEAN SMALL-MID CAP FUND KLASSE I (ACC) EUR | EUR | 54,68 | 28.11. | | 5,66 | 10,87 | 17,39 | 16,79 | | A3EBK4 | F.GL.MULTI-ASSET I.FD.G EUR | EUR | 7,65 | 28.11. | | 5,75 | 10,86 | 2,31 | 15,01 | | A1JXEM | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND KLASSE N (ACC) PLN-H1 | PLN | 8,69 | 27.11. | | 7,55 | 10,84 | 42,46 | - | | A1KC8B | TEMP.EUROP. S-M CAP FD.W EUR | EUR | 19,26 | 28.11. | | 5,59 | 10,82 | 17,15 | 16,44 | | A2AKJX | FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC FTGF MARTIN CURRIE GLOBAL LONG-TERM UNCONSTRAINED FUND KLASSE X GBP ACC H | GBP | 178,42 | 27.11. | | 4,74 | 10,81 | -17,99 | - | | A2DTF1 | F.EM UCITS ETF USD | USD | 27,34 | 28.11. | | 6,01 | 10,78 | 0,63 | 11,00 | | A1W4G6 | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN GULF WEALTH BOND FUND KLASSE A (MDIS) USD | USD | 10,35 | 27.11. | | 3,36 | 10,77 | -0,11 | 16,34 | | A1W4G2 | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN GULF WEALTH BOND FUND KLASSE A (ACC) USD | USD | 17,29 | 27.11. | | 3,35 | 10,76 | -0,12 | 16,27 | | A119SP | FTGF WA US HIGH YIELD FD.E EUR H | EUR | 105,15 | 27.11. | | 5,66 | 10,75 | -2,69 | 5,34 | |
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