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KAG: Franklin Templeton
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A3C3F1 | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN EURO SHORT DURATION BOND FUND KLASSE P2 (ACC) EUR | EUR | 10,53 | 28.11. |   | 3,64 | 5,30 | 5,72 | - |  | A0MZKU | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND KLASSE N (ACC) EUR-H1 | EUR | 10,55 | 27.11. | | 3,63 | 9,67 | -1,22 | 8,21 | | A1XCR7 | F.EUROP. TOTAL RET.FD.A-H1 NOK H | NOK | 13,17 | 28.11. | | 3,62 | 8,31 | -2,66 | - | | A3CV98 | FTGF BW GL.INC.OPT.LM USD | USD | 81,42 | 27.11. | | 3,61 | 9,40 | -1,87 | - | | A1H48Y | FTGF BW GL.INC.OPT.LM USD | USD | 110,37 | 27.11. | | 3,61 | 9,41 | - | - | | A3DHXM | F.EURO SH.DUR.B.FD.S EUR | EUR | 10,61 | 28.11. | | 3,61 | 5,26 | - | - | | 602744 | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS TEMPLETON EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE A (ACC) EUR | EUR | 14,98 | 28.11. | | 3,60 | 8,00 | 5,64 | -6,26 | | A1CU9H | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN EUROPEAN CORPORATE BOND FUND KLASSE N (YDIS) EUR | EUR | 9,29 | 28.11. | | 3,59 | 6,82 | -6,79 | -7,12 | | A1CU9G | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN EUROPEAN CORPORATE BOND FUND KLASSE N (ACC) EUR | EUR | 11,84 | 28.11. | | 3,59 | 6,86 | -6,77 | -7,14 | | A2QB0S | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND P2 (ACC) EUR | EUR | 9,84 | 28.11. | | 3,58 | 8,37 | -2,57 | - | | A2AH0Y | F.EURO SH.DUR.B.FD.Y EUR | EUR | 9,99 | 28.11. | | 3,58 | 5,22 | 5,92 | 7,62 | | 785350 | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND KLASSE N (ACC) USD | USD | 28,14 | 27.11. | | 3,57 | 8,52 | -1,33 | -12,06 | | A113SF | TEMP.GL.CLIMATE C.FD.Z EUR | EUR | 20,98 | 28.11. | | 3,55 | 14,27 | 10,19 | - | | A0F638 | FTGF WA GL.MULTI STR.FD.C USD | USD | 101,48 | 27.11. | | 3,54 | 7,65 | -1,89 | 2,12 | | A0M5B0 | FTGF WA GL.MULTI STR.FD.C USD | USD | 152,31 | 27.11. | | 3,54 | 7,67 | -1,65 | 2,44 | | A2QCJ1 | TEMP.EM SUST.FD.A USD | USD | 9,36 | 27.11. |  | 3,54 | 7,22 | -13,49 | - | | A2QCJX | TEMP.CHINA A-SHARES FD.A | HKD | 5,29 | 27.11. | | 3,52 | 1,93 | -41,87 | - | | A2JKUW | F.LIB.USD INV.G.C.B.UCITS ETF USD | USD | 24,34 | 28.11. | | 3,52 | 8,20 | -5,72 | 1,50 | | A1XCSB | F.EURO SH.DUR.B.FD.W EUR | EUR | 10,89 | 28.11. | | 3,52 | 5,12 | 5,01 | 5,63 | | A0NFUD | FTGF WA ASIAN OP.FD.LM USD | USD | 193,10 | 27.11. | | 3,51 | 7,09 | 0,88 | - | |
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