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KAG: Franklin Templeton
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A112MB | FTGF BW GL.INC.OPT.A SGD H | SGD | 0,80 | 27.11. |   | 0,67 | 6,10 | -8,88 | 2,66 |  | A3E00J | FRANKLIN TEMPLETON ALTERNATIVE FUNDS FRANKLIN K2 BARDIN HILL ARBITRAGE UCITS FUND KLASSE S PF(ACC) USD | USD | 10,97 | 27.11. | | 4,38 | 6,09 | - | - | | A2QGN3 | F.GULF WEALTH BOND FD.A CHF H1 | CHF | 9,42 | 27.11. | | -0,63 | 6,08 | - | - | | A1C0K8 | FTGF WA GL.CORE PLUS B.FD.PR.USD | USD | 153,22 | 27.11. | | 1,04 | 6,08 | -5,68 | -0,49 | | A12HRY | F.STRATEGIC INC.FD.A-H1 SGD H | SGD | 6,85 | 27.11. | | 2,59 | 6,08 | -3,19 | - | | A0B6ZG | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN U.S.LOW DURATION FUND KLASSE I (ACC) USD | USD | 15,03 | 27.11. | | 4,37 | 6,07 | 5,03 | 9,39 | | A3DUGR | F.U.S.GOVERNMENT FD.A PLN H1 | PLN | 10,32 | 27.11. | | 1,57 | 6,06 | - | - | | A2DTA3 | F.U.S.LOW DURATION FD.W USD | USD | 11,40 | 27.11. | | 4,40 | 6,05 | - | - | | A12HR0 | F.U.S.LOW DURATION FD.W USD | USD | 9,63 | 27.11. | | 4,37 | 6,04 | - | - | | A2PYDD | F.GL.TARG.EURO INC.2025 FD.E1 EUR | EUR | 101,52 | 28.11. | | 4,21 | 6,02 | 5,34 | - | | A0NFUC | FTGF WA ASIAN OP.FD.PR.GBP | GBP | 107,34 | 27.11. |  | 3,48 | 6,01 | 3,94 | 5,92 | | A3ES6W | FRANKLIN TEMPLETON ALTERNATIVE FUNDS FRANKLIN K2 ATHENA UNCORRELATED STRATEGIES UCITS FUND CLASS W (ACC) USD | USD | 11,17 | 27.11. | | 8,03 | 5,98 | - | - | | A3CQ9M | FRANKLIN TEMPLETON ALTERNATIVE FUNDS FRANKLIN K2 ATHENA UNCORRELATED STRATEGIES UCITS FUND CLASS I (ACC) USD | USD | 11,90 | 27.11. | | 8,08 | 5,97 | 24,22 | - | | A2AFKM | F.FLEXIBLE ALPHA BOND FD.N USD | USD | 10,19 | 27.11. |  | 4,27 | 5,96 | 6,00 | 9,02 | | A0QYYK | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN MENA FUND KLASSE N (ACC) EUR-H1 | EUR | 4,80 | 27.11. | | 1,48 | 5,96 | 5,49 | 32,96 | | A2PYDC | F.GL.TARG.EURO INC.2025 FD.E1 EUR | EUR | 108,66 | 28.11. | | 4,14 | 5,96 | 5,33 | - | | A2QCJ5 | TEMP.EM SUST.FD.I EUR H | EUR | 8,72 | 27.11. | | 2,71 | 5,95 | -19,18 | - | | 971665 | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND KLASSE A (MDIS) USD | USD | 7,16 | 27.11. | | 1,42 | 5,95 | -6,49 | -6,13 | | A12EGY | FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC FTGF WESTERN ASSET GLOBAL CORE PLUS BOND FUND KLASSE X USD ACC | USD | 112,50 | 27.11. | | 0,92 | 5,94 | -6,12 | -1,56 | | A1H8YW | FTGF WA ASIAN OP.FD.A SGD | SGD | 0,70 | 27.11. | | 3,95 | 5,93 | -5,11 | -1,82 | |
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