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KAG: Franklin Templeton
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A3EUB1 | FRANKLIN TEMPLETON ICAV FRANKLIN EURO IG CORPORATE UCITS ETF | EUR | 26,97 | 28.11. |   | 2,82 | 5,89 | - | - |  | A14RK6 | F.U.S.LOW DURATION FD.Z USD | USD | 11,51 | 27.11. | | 4,26 | 5,89 | - | - | | A1C51Z | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND KLASSE A (ACC) USD | USD | 10,82 | 27.11. | | 1,41 | 5,87 | -6,48 | -6,08 | | A0NDG8 | FTGF WA US CORE PL.BF A(G) USD DIS | USD | 96,40 | 27.11. | | 0,32 | 5,87 | -12,59 | -7,76 | | A0MUYF | FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC FTGF WESTERN ASSET US CORE PLUS BOND FUND KLASSE A USD DIS (M) | USD | 95,65 | 27.11. | | 0,32 | 5,86 | -12,64 | -7,94 | | A2QCKE | TEMP.EM SUST.FD.W EUR H | EUR | 8,68 | 27.11. |  | 2,60 | 5,85 | -19,48 | - | | A0B9J8 | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND FUND KLASSE N (ACC) EUR | EUR | 12,71 | 28.11. | | 1,84 | 5,83 | -11,80 | -11,74 | | A1W2P0 | FTGF WA US CORE PL.BF A USD DIS | USD | 77,55 | 27.11. | | 0,26 | 5,82 | -12,46 | -7,88 | | A0MUYH | FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC FTGF WESTERN ASSET US CORE PLUS BOND FUND KLASSE A USD ACC | USD | 149,93 | 27.11. | | 0,25 | 5,82 | -12,45 | -7,88 | | A0HS2Z | FTGF WA US CORE PL.BF A(G) USD ACC | USD | 152,28 | 27.11. | | 0,24 | 5,82 | -12,42 | -7,56 | | A12EGW | FTGF WA GL.CORE PLUS B.FD.A USD | USD | 94,08 | 27.11. | | 0,83 | 5,80 | -6,71 | -2,97 | | A0X850 | FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC FTGF WESTERN ASSET SHORT DURATION BLUE CHIP BOND FUND KLASSE C USD DIS (M) | USD | 106,75 | 27.11. | | 3,20 | 5,78 | 1,30 | 2,74 | | A0X85Z | FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC FTGF WESTERN ASSET SHORT DURATION BLUE CHIP BOND FUND KLASSE C USD ACC | USD | 122,69 | 27.11. | | 3,20 | 5,78 | 1,30 | 2,75 | | A3C9BF | FTGF WA GL.CORE PLUS B.FD.PR. GBP H | GBP | 92,44 | 27.11. | | 0,81 | 5,77 | -7,59 | - | | A1JYTT | FTGF WA ASIAN OP.FD.A USD | USD | 64,17 | 27.11. | | 2,35 | 5,77 | -2,83 | 0,55 | | A0NFTU | FTGF WA ASIAN OP.FD.A USD | USD | 90,52 | 27.11. | | 2,34 | 5,75 | -2,84 | 0,54 | | A0NFTT | FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC FTGF WESTERN ASSET ASIAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE A USD DIS (D) | USD | 98,19 | 27.11. | | 2,39 | 5,75 | -2,94 | 0,62 | | A0NFTS | FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC FTGF WESTERN ASSET ASIAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE A USD ACC | USD | 159,07 | 27.11. | | 2,34 | 5,75 | -2,83 | 0,54 | | A2PYDB | F.GL.TARG.EURO INC.2025 FD.E EUR | EUR | 107,10 | 28.11. | | 3,98 | 5,75 | 3,85 | - | | A1W0AG | FTGF WA GL.MULTI STR.FD.E EUR H | EUR | 70,41 | 27.11. | | 1,87 | 5,73 | -7,71 | -6,58 | |
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