A14RK5

TEMP.GL.BALANCED FD.W-H1 GBP H

GBP

 12,48

27.11.

 6,12

 12,53

 -  

 -  

A113SE

TEMP.GL.BALANCED FD.Z USD

USD

 13,75

27.11.

 6,34

 12,89

 10,71  

 -  

A14210

TEMP.GL.BOND (EURO) FD.N EUR

EUR

 5,46

28.11.

 0,11

 3,21

 -4,64  

 -13,75  

A1W6JQ

TEMP.GL.BOND (EURO) FD.W EUR

EUR

 9,16

28.11.

 0,99

 4,33

 -1,19  

 -8,22  

A2DLE7

TEMP.GL.BOND (EURO) FD.X EUR

EUR

 8,79

28.11.

 1,50

 4,89

 -  

 -  

A1JSFQ

TEMP.GL.BOND FD.A HKD

HKD

 5,73

27.11.

 -7,69

 -2,26

 -9,10  

 -16,27  

A1JSFR

TEMP.GL.BOND FD.A HKD

HKD

 11,01

27.11.

 -7,87

 -2,39

 -9,16  

 -  

A1JCT1

TEMP.GL.BOND FD.A-H1 AUD H

AUD

 5,70

27.11.

 -8,85

 -3,69

 -13,81  

 -21,43  

A1J1LX

TEMP.GL.BOND FD.A-H1 CNH

CNH

 61,03

27.11.

 -9,90

 -4,97

 -13,75  

 -16,93  

A1JCTR

TEMP.GL.BOND FD.A-H1 NOK H

NOK

 10,56

27.11.

 -8,57

 -3,56

 -14,01  

 -21,37  

A1JRQX

TEMP.GL.BOND FD.A-H1 SEK H

SEK

 9,36

27.11.

 -9,39

 -4,39

 -15,90  

 -  

A2DN1G

TEMP.GL.BOND FD.C USD

USD

 7,77

27.11.

 -8,16

 -3,00

 -  

 -  

A2PFW5

TEMP.GL.BOND FD.F USD

USD

 5,11

27.11.

 -8,41

 -3,29

 -  

 -  

A2ALF8

TEMP.GL.BOND FD.I JPY

JPY

 1,011,85

27.11.

 -0,37

 -0,05

 23,10  

 -  

A1JMZ3

TEMP.GL.BOND FD.I-H1 JPY H

JPY

 443,03

27.11.

 -12,16

 -7,71

 -20,35  

 -26,98  

A1T945

TEMP.GL.BOND FD.I-H1 NOK H

NOK

 8,45

27.11.

 -8,05

 -2,99

 -12,62  

 -19,14  

A1105N

TEMP.GL.BOND FD.I-W CHF H

CHF

 7,01

27.11.

 -10,93

 -6,16

 -17,92  

 -  

A12HR5

TEMP.GL.BOND FD.S EUR

EUR

 6,09

27.11.

 -2,68

 2,19

 -  

 -  

A2PPEY

TEMP.GL.BOND FD.S EUR H1

EUR

 7,57

27.11.

 -8,46

 -3,32

 -13,58  

 -20,82  

A1W6JR

TEMP.GL.BOND FD.W EUR

EUR

 6,82

27.11.

 -2,74

 2,09

 -1,25  

 -10,14