A14RLA

TEMP.GL.EQ.INC.FD.N USD

USD

 9,28

27.11.

 15,29

 21,09

 14,64  

 23,42  

A12D5S

TEMP.GL.FD.Z USD

USD

 13,16

27.11.

 7,34

 13,84

 -  

 -  

A3EBLQ

TEMP.GL.HIGH YIELD FD.F USD

USD

 7,15

27.11.

 4,44

 8,90

 2,11  

 2,97  

A2P1SR

TEMP.GL.INC.FD.A EUR

EUR

 10,93

27.11.

 11,39

 16,07

 13,21  

 -  

A1XCR3

TEMP.GL.INC.FD.A-H1 EUR H

EUR

 8,95

27.11.

 2,99

 8,48

 -5,79  

 -7,73  

A1W6J3

TEMP.GL.INC.FD.A-H1 SGD H

SGD

 6,57

27.11.

 2,67

 8,20

 -2,63  

 -3,07  

A2DN1K

TEMP.GL.INC.FD.C USD

USD

 9,79

27.11.

 4,15

 9,88

 -  

 -  

A1XCRZ

TEMP.GL.INC.FD.I-H1 EUR H

EUR

 9,66

27.11.

 3,65

 9,28

 -4,17  

 -4,73  

A1XCRY

TEMP.GL.INC.FD.N-H1 EUR H

EUR

 5,61

27.11.

 2,43

 7,83

 -7,32  

 -10,22  

A12D53

TEMP.GL.INC.FD.N-H1 EUR H

EUR

 8,25

27.11.

 2,36

 7,84

 -7,41  

 -10,52  

A12HR6

TEMP.GL.INC.FD.S USD

USD

 11,97

27.11.

 5,74

 11,76

 -  

 -  

A2DN17

TEMP.GL.INC.FD.W EUR

EUR

 10,91

27.11.

 10,20

 15,57

 -  

 -  

A2DN18

TEMP.GL.INC.FD.W USD

USD

 10,85

27.11.

 5,34

 11,28

 -  

 -  

A0YCBE

TEMP.GL.INC.FD.Z USD

USD

 16,67

27.11.

 5,31

 11,21

 4,32  

 5,84  

A1105P

TEMP.GL.TOTAL RET.FD. W GBP H

GBP

 7,88

27.11.

 -2,72

 2,60

 -10,96  

 -  

A1JQKA

TEMP.GL.TOTAL RET.FD.A HKD

HKD

 11,57

27.11.

 -3,10

 2,39

 -8,83  

 -  

A1JQJ9

TEMP.GL.TOTAL RET.FD.A HKD

HKD

 4,85

27.11.

 -3,01

 2,51

 -8,79  

 -  

A1JQKD

TEMP.GL.TOTAL RET.FD.A-H1 AUD H

AUD

 4,65

27.11.

 -3,97

 1,01

 -14,16  

 -24,05  

A1J1LY

TEMP.GL.TOTAL RET.FD.A-H1 CNH

CNH

 49,98

27.11.

 -5,29

 -0,39

 -13,71  

 -19,04  

A1KC8K

TEMP.GL.TOTAL RET.FD.A-H1 NOK H

NOK

 7,69

27.11.

 -4,00

 1,05

 -14,84  

 -24,39