A1JVYP

UBS (IRL) ETF PLC - UBS SOLACTIVE GLOBAL PURE GOLD MINERS UCITS ETF, KLASSE USD DIS

USD

 60,47

17.4.

 15,19

 95,82

 255,63  

 260,67  

A1T7MD

WHITE FLEET II - SGVP JAPAN VALUE EQUITY FUND - ANTEILSKLASSE IB (JPY)

JPY

 7,407,00

16.4.

 16,72

 72,62

 131,25  

 168,56  

A12G7R

WHITE FLEET II - SGVP JAPAN VALUE EQUITY FUND - ANTEILSKLASSE UB (JPY)

JPY

 3,587,00

16.4.

 16,69

 72,45

 130,53  

 -  

A1H8UX

WHITE FLEET II - SGVP JAPAN VALUE EQUITY FUND - ANTEILSKLASSE B (JPY)

JPY

 6,172,00

16.4.

 16,47

 71,40

 126,41  

 159,33  

A14MFF

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS CORE MSCI JAPAN UCITS ETF HUSD ACC

USD

 41,09

17.4.

 12,49

 58,33

 123,49  

 149,74  

A14MFC

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS CORE MSCI JAPAN UCITS ETF HGBP DIS

GBP

 30,15

17.4.

 12,20

 57,58

 121,33  

 142,99  

A14MFB

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS CORE MSCI JAPAN UCITS ETF HEUR ACC

EUR

 39,67

17.4.

 11,48

 53,99

 111,86  

 127,88  

A14MFA

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS CORE MSCI JAPAN UCITS ETF HEUR DIS

EUR

 36,10

17.4.

 11,46

 53,98

 111,77  

 127,87  

A14X36

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI JAPAN SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF HUSD ACC

USD

 34,89

17.4.

 7,16

 47,74

 103,41  

 117,08  

A2QGYY

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DIGITAL TRANSFORMATION THEMES (USD), ANTEILSKLASSE K-X-ACC, USD

USD

 189,18

16.4.

 3,07

 48,38

 101,81  

 58,36  

A1H8J6

UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD

USD

 903,93

16.4.

 -0,08

 37,74

 98,61  

 74,96  

A0YEFG

UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD

USD

 1,140,01

16.4.

 -0,10

 37,66

 98,22  

 74,40  

A2P74G

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DIGITAL TRANSFORMATION THEMES (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD

USD

 210,45

16.4.

 2,88

 47,47

 98,15  

 53,58  

A1W3BE

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS CORE MSCI JAPAN UCITS ETF JPY ACC

JPY

 5,124,19

17.4.

 11,27

 52,50

 97,28  

 112,15  

A14ME9

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS CORE MSCI JAPAN UCITS ETF HCHF ACC

CHF

 38,32

17.4.

 10,42

 49,88

 97,22  

 110,21  

794361

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS CORE MSCI JAPAN UCITS ETF JPY DIS

JPY

 11,584,73

17.4.

 11,25

 52,48

 97,20  

 112,02  

A2JQU2

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI JAPAN INDEX FUND JPY I-A ACC

JPY

 261,579,40

17.4.

 11,24

 52,42

 97,02  

 -  

A2ALZ1

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI JAPAN INDEX FUND JPY A ACC

JPY

 35,927,20

17.4.

 11,24

 52,41

 96,88  

 111,75  

A2PR5K

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DIGITAL TRANSFORMATION THEMES (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 286,42

16.4.

 2,80

 47,03

 96,38  

 51,31  

A1W10K

UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD

USD

 125,46

16.4.

 -0,24

 36,98

 95,30  

 70,14