A14MFF

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS CORE MSCI JAPAN UCITS ETF HUSD ACC

USD

 39,34

3.2.

 7,70

 41,23

 123,64  

 150,99  

A14MFC

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS CORE MSCI JAPAN UCITS ETF HGBP DIS

GBP

 29,11

3.2.

 7,62

 41,41

 121,61  

 144,60  

A14MFB

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS CORE MSCI JAPAN UCITS ETF HEUR ACC

EUR

 38,26

3.2.

 7,53

 38,73

 112,63  

 130,47  

A14MFA

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS CORE MSCI JAPAN UCITS ETF HEUR DIS

EUR

 35,06

3.2.

 7,53

 38,74

 112,60  

 130,50  

A14X36

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI JAPAN SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF HUSD ACC

USD

 33,74

3.2.

 3,65

 35,73

 104,99  

 112,48  

A1H8J6

UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD

USD

 896,20

2.2.

 -0,94

 14,33

 99,07  

 82,31  

A0YEFG

UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD

USD

 1,130,41

2.2.

 -0,94

 14,25

 98,68  

 81,72  

A14ME9

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS CORE MSCI JAPAN UCITS ETF HCHF ACC

CHF

 37,22

3.2.

 7,26

 35,59

 98,56  

 114,10  

A1W3BE

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS CORE MSCI JAPAN UCITS ETF JPY ACC

JPY

 4,945,98

3.2.

 7,40

 36,79

 97,15  

 115,07  

794361

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS CORE MSCI JAPAN UCITS ETF JPY DIS

JPY

 11,279,97

3.2.

 7,40

 36,80

 97,11  

 114,98  

A2JQU2

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI JAPAN INDEX FUND JPY I-A ACC

JPY

 252,528,60

3.2.

 7,39

 36,65

 96,94  

 -  

A2ALZ1

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI JAPAN INDEX FUND JPY A ACC

JPY

 34,684,10

3.2.

 7,39

 36,67

 96,80  

 114,66  

A1W10K

UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD

USD

 124,52

2.2.

 -0,99

 13,69

 95,76  

 77,28  

A0YG17

UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD

USD

 968,41

2.2.

 -1,00

 13,53

 94,93  

 76,05  

A14X32

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI JAPAN SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF HEUR ACC

EUR

 30,24

3.2.

 3,51

 33,46

 94,74  

 94,92  

A2PQ2P

UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE QL-ACC, USD

USD

 280,20

2.2.

 -1,01

 13,35

 94,00  

 74,64  

A0Q5S4

UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 842,40

2.2.

 -1,02

 13,26

 93,09  

 73,14  

A2QGYY

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DIGITAL TRANSFORMATION THEMES (USD), ANTEILSKLASSE K-X-ACC, USD

USD

 183,76

2.2.

 0,11

 19,32

 92,30  

 55,90  

A2PEAW

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI JAPAN SELECTION INDEX FUND JPY I-B ACC

JPY

 270,251,90

3.2.

 4,62

 30,21

 91,71  

 101,60  

A2PJMV

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI JAPAN SELECTION INDEX FUND JPY QX ACC

JPY

 263,171,70

3.2.

 4,61

 30,09

 91,29  

 100,89