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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2DTC0 | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.DY.(USD)K1 USD | USD | 7,097,799,00 | 6.11. |   | 15,24 | 22,61 | 1,31 | 24,49 |  | A14WQQ | UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)Q D.EUR H | EUR | 73,66 | 6.11. | | 15,24 | 20,77 | 18,62 | - | | A2QAR1 | UBS(LUX)B.S.-ASIAN HY.(USD)P D.AUD H | AUD | 54,17 | 7.11. | | 15,24 | 21,96 | -14,68 | - | | A1JV2X | UBS (LUX) EQUITY FUND - GREATER CHINA (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 196,49 | 7.11. | | 15,22 | 11,43 | -25,14 | -19,21 | | A14XB0 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - CHINA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (AUD HEDGED) P 6-%-MDIST, AUD | AUD | 57,76 | 7.11. | | 15,21 | 14,18 | -25,08 | - | | A2PW0D | UBS(LUX)K.S.S.-CH.A.O.(USD)P D.AUD H | AUD | 53,98 | 7.11. | | 15,21 | 14,20 | -25,08 | - | | A1T8AL | UBS (LUX) EQUITY FUND - JAPAN SUSTAINABLE (JPY), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, JPY | JPY | 30,964,00 | 7.11. | | 15,13 | 16,97 | 32,16 | - | | A14226 | CSIF (LUX) EQUITY PACIFIC EX JAP.DB CHF | CHF | 1,553,33 | 7.11. | | 15,12 | 20,44 | 2,10 | - | | A2DR74 | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.DY.(USD)Q A.GBP H | GBP | 132,72 | 6.11. | | 15,12 | 22,38 | -0,02 | 21,44 | | A2QQ5A | UBS(LUX)I.S.-CHINA A O.(USD)IX A.USD | USD | 65,02 | 7.11. | | 15,10 | 9,26 | -22,94 | - | | A2P6H3 | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (SGD HEDGED) Q-MDIST, SGD | SGD | 56,03 | 7.11. | | 15,09 | 21,92 | -12,91 | - | | A12HAR | UBS (LUX) GLOBAL QUALITY DIVIDEND EQUITY FUND UB USD | USD | 19,46 | 7.11. | | 15,08 | 25,79 | 21,70 | - | | A2QMWZ | UBS(LUX)K.S.S.-CH.A.O.(USD)P D.EUR H | EUR | 47,61 | 7.11. | | 15,06 | 13,89 | -25,81 | - | | A2QMCU | UBS(LUX)K.S.S.-CH.A.O.(USD)P A.EUR H | EUR | 56,49 | 7.11. | | 15,05 | 13,89 | -25,80 | - | | 974186 | UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS USA (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 3,807,89 | 6.11. | | 15,04 | 33,17 | -0,79 | 75,47 | | A12HAQ | UBS (LUX) GLOBAL QUALITY DIVIDEND EQUITY FUND UA USD | USD | 15,69 | 7.11. | | 15,04 | 25,75 | 21,66 | - | | A1KCDU | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-DIST, EUR | EUR | 156,74 | 6.11. | | 15,03 | 26,05 | 17,09 | 55,72 | | A1KCDT | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 280,61 | 6.11. | | 15,03 | 26,05 | 17,09 | 55,73 | | A2PV4N | UBS(LUX)I.S.-CHINA A O.(USD)KX A.USD | USD | 91,60 | 7.11. | | 15,02 | 9,18 | -23,06 | - | | A0LGCM | UBS(LUX)I.S.-CHINA A O.(USD)IB A.USD | USD | 424,91 | 7.11. | | 14,96 | 9,11 | -23,30 | - | |
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