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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A12HCU | UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND QBH CHF | CHF | 1,376,37 | 7.11. |   | 7,54 | 14,28 | -1,43 | 7,89 |  | 971996 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - GROWTH SUSTAINABLE (CHF), ANTEILSKLASSE P-ACC, CHF | CHF | 2,706,98 | 6.11. |  | 6,95 | 12,79 | -7,55 | 7,73 | | A2DR9N | UBS(LUX)B.S.-USD INV.GR.CO.S.F A.USD | USD | 117,696,50 | 6.11. | | 3,98 | 9,60 | 0,46 | 7,63 | | A1C2ZP | UBS (LUX) EUROPEAN SMALL AND MID CAP EQUITY LONG SHORT FUND IB EUR | EUR | 1,711,20 | 7.11. | | -1,71 | 1,31 | -8,48 | 7,49 | | A0RGPA | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)U-X A.USD | USD | 31,186,64 | 6.11. | | 8,84 | 15,38 | -15,36 | 7,33 | | A1C2NV | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)I-X A.USD | USD | 112,81 | 6.11. | | 8,84 | 15,37 | -15,36 | 7,33 | | A1W01Z | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DYNAMIC ALPHA (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) I-X-ACC, CHF | CHF | 111,22 | 6.11. | | -0,27 | 3,41 | -2,07 | 7,30 | | A2JLJS | UBS(LUX)B.S.-USD H.Y.(USD)I-X CHF H | CHF | 113,82 | 6.11. | | 3,94 | 9,48 | -1,22 | 7,24 | | A0HGTS | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE N-ACC, EUR | EUR | 18,51 | 6.11. | | 5,95 | 12,32 | -6,33 | 7,18 | | A1T8KQ | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) I-A1-ACC, CHF | CHF | 116,09 | 6.11. | | 2,35 | 5,51 | 2,95 | 7,14 | | A14UA6 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD INST. | USD | 1,00 | 6.11. |  | 2,63 | 3,15 | 7,05 | 7,05 | | A12GB8 | UBS(LUX)EQ.S.-E.CO.I.S.(EUR)P A.EUR | EUR | 129,73 | 6.11. | | 8,44 | 13,17 | 5,53 | 7,00 | | A2DWH0 | UBS(LUX)B.S.-SH.DU.HY.S.(USD)P D.EUR H | EUR | 77,55 | 6.11. | | 3,87 | 7,37 | 5,48 | 6,86 | | A1H7T9 | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 125,24 | 6.11. | | 3,86 | 7,37 | 5,48 | 6,84 | | A0Q2R6 | UBS (LUX) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND EBH CHF | CHF | 203,93 | 7.11. | | 4,47 | 10,12 | -0,56 | 6,79 | | A0Q8MU | UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 197,35 | 6.11. | | 5,85 | 9,33 | -2,85 | 6,79 | | A14S0J | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP S | GBP | 10,000,00 | 8.11. | | 2,63 | 3,09 | 6,58 | 6,58 | | A0YADP | UBS (LUX) SICAV 1 - ALL-ROUNDER (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 150,62 | 6.11. | | 4,98 | 10,51 | -5,43 | 6,57 | | A2PLFR | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)I-X D.USD | USD | 104,46 | 6.11. | | 8,83 | 15,37 | -15,36 | 6,46 | | A2JQQP | MULTI MANAGER A.II-SUST.INV.Y.P EUR H | EUR | 109,64 | 6.11. | | 4,58 | 11,12 | -7,19 | 6,46 | |
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