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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A1W1WE | UBS (LUX) BOND SICAV - USD CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD | USD | 22,26 | 27.11. |   | 4,26 | 9,71 | -3,51 | 5,40 |  | A14UNC | UBS(LUX)S.F.-FIX.INC.S.(USD)Q A.USD | USD | 118,11 | 27.11. | | 3,67 | 6,79 | -0,22 | 5,38 | | A14YVD | CS(LUX)EM CORP.INV.G.DB USD | USD | 1,353,78 | 28.11. | | 5,64 | 9,42 | -2,58 | 5,35 | | A1CYBU | UBS(LUX)MONEY MARKET FD.EUR PREM. | EUR | 530,84 | 27.11. | | 3,46 | 3,85 | 6,43 | 5,23 | | A1W3SX | UBS(LUX)MONEY MARKET FD.EUR F | EUR | 866,51 | 27.11. | | 3,46 | 3,85 | 6,43 | 5,23 | | A2N5ZG | CSIF (LUX) BD.CORP.GL.FB EUR | EUR | 122,48 | 28.11. | | 7,31 | 11,45 | 0,34 | 5,16 | | A2APAW | UBS(L)FS-BL.TIPS 1-10 UE A EUR H ACC | EUR | 11,47 | 27.11. | | 2,13 | 4,55 | -5,83 | 5,13 | | A110QT | UBS(L)FS-BL.US LIQU.CO.1-5Y.UE A GBP H | GBP | 12,72 | 27.11. | | 4,22 | 6,71 | 1,83 | 5,11 | | A0RLZ7 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE INSTITUTIONAL-ACC, EUR | EUR | 517,34 | 27.11. | | 3,39 | 3,76 | 6,27 | 5,07 | | A2DTEM | UBS(LUX)B.S.-S.T.U.C.S.(USD)I-X H EUR | EUR | 105,81 | 27.11. | | 4,08 | 5,65 | 2,29 | 5,05 | | A0RKSK | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 108,79 | 27.11. | | 3,33 | 3,71 | 6,18 | 4,98 | | A2DTAB | UBS (LUX) REAL ESTATE FUNDS SELECTION - GLOBAL, KLASSE (EUR) P-ACC | EUR | 129,61 | 31.10. | | -1,31 | -5,06 | -4,48 | 4,92 | | A2N65F | UBS(LUX)S.S.-S.A.P.D.(USD)Q4% D.USD | USD | 95,52 | 27.11. | | 9,16 | 12,87 | 1,15 | 4,88 | | A2DR9T | UBS(LUX)B.S.-S.T.U.C.S.(USD)K-X H EUR | EUR | 105,73 | 27.11. | | 4,05 | 5,62 | 2,21 | 4,88 | | A2DUHY | UBS ETF JPM.USD EM D.B.1-5 UE A GBP H | GBP | 9,92 | 27.11. | | 7,11 | 9,85 | 2,03 | 4,86 | | A2PQ10 | UBS(LUX)EQ.S.-E.CO.I.S.(EUR)QL A.CHF H | CHF | 110,75 | 27.11. |  | 6,13 | 7,86 | 5,17 | 4,86 | | A2PLAP | UBS(LUX)B.S.-GL.SH.T.FL.(USD)P A.AUD H | AUD | 106,04 | 27.11. | | 3,21 | 5,20 | 2,85 | 4,86 | | A2PQ12 | UBS(LUX)EQ.S.-E.CO.I.S.(EUR)QL D.CHF H | CHF | 75,63 | 27.11. | | 6,12 | 7,85 | 5,16 | 4,85 | | A2PAYB | UBS(LUX)S.F.-GROWTH S.(USD)IA3 A.USD | USD | 123,30 | 27.11. | | 12,57 | 18,31 | -15,61 | 4,78 | | A14XDP | UBS(LUX)B.F.-CO.EU.(EUR)Q D.EUR | EUR | 112,14 | 27.11. | | 6,18 | 8,43 | -2,14 | 4,74 | |
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