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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2P941 | UBS(LUX)K.S.S.-DIG.TR.T.(USD)F D.EUR H | EUR | 147,10 | 27.11. |   | 23,07 | 31,11 | 4,62 | - |  | A2PS47 | UBS(LUX)KEY SEL.SICAV-DI.TR.DYN.(USD)P H | EUR | 142,23 | 27.11. | | 22,95 | 30,24 | -1,23 | - | | A3C3D8 | UBS(LUX)BD.SICAV-CH.HI.Y.(USD)IA3 A.EUR | EUR | 60,81 | 28.11. | | 22,92 | 23,05 | -31,11 | - | | A2PR5P | UBS(LUX)K.S.S.-DIG.TR.T.(USD)Q A.EUR H | EUR | 208,73 | 27.11. | | 22,70 | 30,68 | 3,62 | - | | A0RKQN | UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS USA (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 348,10 | 27.11. | | 22,53 | 34,10 | 12,02 | 84,73 | | A2PR5M | UBS(LUX)K.S.S.-DIG.TR.T.(USD)P A.EUR H | EUR | 201,11 | 27.11. | | 21,80 | 29,63 | 1,17 | - | | A2PWAT | CSIF (LUX) EQUITY CANADA ESG BLUE DB EUR | EUR | 1,590,75 | 28.11. |  | 21,80 | 30,78 | 15,32 | - | | A14YUN | UBS(LU)F.S.-MSCI USA S. RESP.UE A H | EUR | 29,14 | 28.11. | | 21,73 | 29,52 | 13,29 | 78,20 | | 974186 | UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS USA (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 4,027,01 | 27.11. | | 21,66 | 33,05 | 9,43 | 77,67 | | A12D6B | UBS (LUX)MSCI CANADA UE A H | CHF | 31,64 | 28.11. | | 21,56 | 27,13 | 20,47 | 52,21 | | A2PS5C | UBS(LUX)KEY SEL.SICAV-DI.TR.DYN.(USD)Q H | CHF | 141,14 | 27.11. | | 21,35 | 28,34 | -3,01 | - | | A2QN8F | CSIF (LUX) EQUITY CHINA TOTAL MARKET BLUE DB CHF | CHF | 577,17 | 28.11. | | 21,04 | 12,14 | -28,83 | - | | A14MFF | UBS (LUX) F.S.-MSCI JAPAN UE A H | USD | 27,29 | 28.11. | | 21,02 | 21,14 | 63,09 | - | | A14X36 | UBS ETF MSCI JAPAN SOCIALLY RESP.UE A H | USD | 24,21 | 28.11. | | 20,93 | 21,72 | 48,89 | 83,97 | | A0NCFR | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - MSCI WORLD UCITS ETF, KLASSE (USD) A-DIS | USD | 380,42 | 28.11. | | 20,91 | 27,35 | 25,10 | 76,05 | | A14MFC | UBS (LUX) F.S.-MSCI JAPAN UE A H | GBP | 20,52 | 28.11. | | 20,77 | 20,86 | 58,68 | 88,05 | | A1XF2H | UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (CAD) I-X-ACC, CAD | CAD | 363,73 | 27.11. | | 20,51 | 23,09 | 29,88 | 83,86 | | A2PS42 | UBS(LUX)KEY SEL.SICAV-DI.TR.DYN.(USD)P H | CHF | 135,77 | 27.11. | | 20,46 | 27,32 | -5,31 | - | | A2QG7Y | CSIF (LUX) EQUITY CHINA TOTAL MARKET BLUE FB EUR | EUR | 79,85 | 28.11. | | 20,44 | 15,72 | -21,07 | - | | A2P62E | UBS (LUX) EQ.SICAV G.D.S.(USD)IX A.USD | USD | 161,11 | 27.11. | | 20,40 | 24,75 | 22,97 | - | |
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