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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A1CTQ7 | UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE U-X-ACC, USD | USD | 25,768,09 | 3.7. |   | 5,10 | 10,25 | 33,54 | 33,08 |  | A2JPBA | UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE U-X-UKDIST-MDIST, USD | USD | 9,130,07 | 3.7. | | 5,10 | 10,25 | 33,53 | 33,07 | | A2PQ2N | UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) QL-ACC, CHF | CHF | 217,65 | 3.7. | | 5,10 | 11,19 | 68,23 | 73,80 | | A1JU8M | UBS (LUX) COMMODITY INDEX PLUS USD FUND BH EUR | EUR | 51,38 | 3.7. |  | 5,09 | 2,35 | -3,89 | 56,69 | | A2DLRW | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE K-X-ACC, USD | USD | 146,54 | 3.7. | | 5,09 | 10,06 | 31,82 | 21,68 | | A2PVZG | UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (EUR) I-A1-ACC, EUR | EUR | 84,04 | 4.7. | | 5,09 | 14,09 | -15,81 | -30,86 | | A14Y37 | UBS (LUX) COMMODITY INDEX PLUS USD FUND DBH CHF | CHF | 556,65 | 3.7. | | 5,09 | 2,08 | -4,12 | - | | A1XADE | UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN OPPORTUNITY UNCONSTRAINED (EUR), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, EUR | EUR | 6,981,104,00 | 4.7. | | 5,08 | -1,40 | 21,61 | - | | A2JG9F | UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE K-X-ACC, USD | USD | 134,88 | 3.7. | | 5,08 | 10,21 | 33,37 | 32,81 | | A2PBHZ | UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (EUR) Q-ACC, EUR | EUR | 108,47 | 4.7. | | 5,08 | 13,95 | -16,32 | -31,60 | | A1H8F3 | UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD | USD | 219,13 | 3.7. | | 5,07 | 10,18 | 33,28 | 32,65 | | A14WQS | UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF | CHF | 301,48 | 3.7. | | 5,06 | 11,04 | 67,33 | - | | A2PZMQ | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD | USD | 121,11 | 3.7. | | 5,05 | 9,97 | 31,51 | - | | A40DE8 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) P-ACC, USD | USD | 1,063,78 | 3.7. | | 5,04 | 6,38 | - | - | | A14PZ6 | UBS (LUX) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND I-B-ACC | USD | 1,704,41 | 3.7. | | 5,03 | 10,95 | 36,71 | 35,94 | | A2P9GJ | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE K-B-MDIST, USD | USD | 89,68 | 3.7. | | 5,02 | 9,93 | 31,37 | 10,47 | | A2PYHG | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (EUR) Q-DIST, EUR | EUR | 95,72 | 3.7. | | 5,01 | 2,20 | 11,11 | 6,09 | | A2PWAJ | UBS (LUX) CREDIT INCOME FUND I-B-DIST | USD | 1,069,17 | 3.7. | | 5,00 | 8,46 | 29,38 | - | | A40MG7 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) QL-DIST, EUR | EUR | 104,02 | 3.7. | | 5,00 | - | - | - | | A0NGVQ | UBS (LUX) CREDIT INCOME FUND I-B-ACC | USD | 1,442,84 | 3.7. | | 5,00 | 8,46 | 29,37 | 31,25 | |
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