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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A142FM | CSIF (LUX) EQUITY EMU DB EUR | EUR | 1,751,04 | 28.11. |   | 7,75 | 12,25 | 17,83 | 39,50 |  | A2DXR7 | CSIF (LUX) EQUITY EMU DA EUR | EUR | 1,291,89 | 28.11. | | 7,75 | 12,25 | - | - | | A141HC | UBS(LUX)B.S.-USD H.Y.(USD)Q-6%-MD.USD | USD | 91,23 | 27.11. | | 7,74 | 12,51 | 9,69 | - | | A14UMM | UBS(LUX)B.S.-USD H.Y.(USD)Q-ACC USD | USD | 153,44 | 27.11. | | 7,74 | 12,50 | 9,69 | - | | A14UMN | UBS(LUX)B.S.-USD H.Y.(USD)Q-MD. USD | USD | 89,31 | 27.11. | | 7,73 | 12,50 | 9,68 | - | | A2PB0H | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE U-X-UKDIST-MDIST, USD | USD | 8,852,16 | 27.11. | | 7,73 | 11,44 | -4,46 | -4,16 | | A2N5Q1 | CSIF(LUX)EQUITY EMU BLUE DB EUR | EUR | 1,533,48 | 28.11. | | 7,73 | 12,23 | 17,65 | 39,40 | | 974185 | UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS EUROPE SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 1,551,19 | 27.11. | | 7,73 | 15,29 | -5,02 | 26,17 | | A1JLX6 | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE I-X-DIST, EUR | EUR | 188,10 | 27.11. | | 7,73 | 11,95 | -1,96 | 28,57 | | A1C47R | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, EUR | EUR | 191,79 | 27.11. | | 7,72 | 11,95 | -1,96 | 28,57 | | A12GB9 | UBS(LUX)EQ.S.-E.CO.I.S.(EUR)P D.EUR | EUR | 64,19 | 27.11. |  | 7,71 | 9,65 | 7,38 | 4,65 | | A12GB8 | UBS(LUX)EQ.S.-E.CO.I.S.(EUR)P A.EUR | EUR | 128,85 | 27.11. | | 7,71 | 9,65 | 7,38 | 6,00 | | A2QJJB | CS (LUX)CAT BD.FD.CHF UBH | CHF | 11,60 | 22.11. | | 7,71 | 7,61 | 14,29 | - | | A0YEQ3 | UBS(LUX)E.F.-GR.CHINA(USD)Q A.USD | USD | 228,52 | 28.11. | | 7,69 | 3,73 | -24,16 | -12,18 | | A2PT23 | CSIF (LUX) EQUITY EMU QAX CHF | EUR | 1,300,32 | 28.11. | | 7,69 | 12,19 | - | - | | A2PT24 | CSIF (LUX) EQUITY EMU QBX EUR | EUR | 1,438,05 | 28.11. | | 7,69 | 12,19 | - | - | | A2PH6V | UBS(LUX)B.S.-CON.GLOBAL(EUR)K-X A.EUR | EUR | 132,63 | 27.11. | | 7,68 | 11,91 | -2,09 | 28,31 | | A2P1FE | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)P A.EUR | EUR | 69,45 | 28.11. | | 7,67 | 1,05 | -28,28 | - | | A1J3NG | UBS(LUX)E.S.-EUR.OPP.U.(EUR)N A.EUR | EUR | 236,61 | 28.11. | | 7,67 | 7,54 | -4,07 | 25,96 | | A2ALZ4 | CSIF (LUX) EQUITY EMU FB EUR | EUR | 197,10 | 28.11. | | 7,65 | 12,14 | 17,43 | 38,59 | |
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