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KAG: UBS Fund M. (LU)
Fondstyp: alle
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A12DEM | UBS(LUX)S.F.-BAL.S.(USD)P-4%-MDIST CNH H | CNH | 11,052,34 | 18.9. |   | 5,62 | 10,06 | -1,87 | 21,07 |  | A2DXPT | UBS(LUX)B.S.-FLO.R.INC.(USD)Q D.EUR H | EUR | 90,55 | 18.9. |  | 5,61 | 8,76 | 17,02 | 19,12 | | A1XCQB | UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 127,61 | 18.9. | | 5,60 | 10,04 | -3,27 | 7,15 | | A2DXPS | UBS(LUX)B.S.-FLO.R.INC.(USD)Q A.EUR H | EUR | 120,64 | 18.9. | | 5,60 | 8,75 | 17,01 | 19,10 | | A14UNF | UBS(LUX)S.F.-YIELD S.(EUR)Q D.EUR | EUR | 103,85 | 18.9. | | 5,60 | 10,04 | -3,27 | 7,16 | | A2AHR4 | UBS(IRL)FD.S.PLC-CMCI EX-A.SF UE A EUR-H | EUR | 161,66 | 19.9. | | 5,60 | 0,84 | 14,28 | 38,91 | | A3CWB6 | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)QL A.USD | USD | 103,13 | 19.9. | | 5,59 | 9,76 | 3,22 | - | | A1WZZ3 | UBS(LUX)S.F.-YIELD S.(EUR)K-1 A.EUR | EUR | 3,868,122,00 | 18.9. | | 5,56 | 9,98 | -3,42 | 6,89 | | A1KCG3 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 76,49 | 19.9. | | 5,55 | 10,14 | -23,63 | -20,30 | | A2JQQP | MULTI MANAGER A.II-SUST.INV.Y.P EUR H | EUR | 110,65 | 18.9. | | 5,54 | 10,30 | -5,05 | 8,11 | | A14Z2D | UBS(LUX)E.S.-US INCOME S.(USD)Q A.CHF H | CHF | 170,19 | 18.9. | | 5,54 | 9,54 | 5,98 | - | | A1KCG2 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-DIST, EUR | EUR | 60,26 | 19.9. | | 5,53 | 10,14 | -23,64 | -20,29 | | A14Z2E | UBS(LUX)E.S.-US INCOME S.(USD)Q D.CHF H | CHF | 85,81 | 18.9. | | 5,53 | 9,54 | 5,97 | 27,39 | | A2JCLF | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)Q A.USD | USD | 118,96 | 19.9. | | 5,53 | 9,65 | 2,94 | 21,85 | | A1JU85 | UBS(LUX)E.F.-TECH OPP.(USD)Q A.USD | USD | 493,97 | 18.9. | | 5,52 | 26,16 | 3,48 | 83,46 | | A2QNH9 | UBS(LUX)K.S.S.-ASIAN EQ.(USD)F A.USD | USD | 74,33 | 19.9. | | 5,51 | 13,22 | -12,18 | - | | A0YADP | UBS (LUX) SICAV 1 - ALL-ROUNDER (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 151,37 | 18.9. | | 5,50 | 9,47 | -2,91 | 7,29 | | A1XADQ | UBS(LUX)S.S.-INCOME S.(USD)P D.USD | USD | 113,79 | 18.9. | | 5,49 | 10,14 | -1,97 | 7,75 | | A0RLT8 | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 124,91 | 18.9. | | 5,49 | 9,61 | -16,50 | -12,56 | | A1W639 | UBS(LUX)K.S.S.A.GL.S.B.(USD)P D.USD | USD | 100,59 | 18.9. | | 5,49 | 10,21 | -5,99 | 11,42 | |
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