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KAG: UBS Fund M. (LU)
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A2PB0H | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE U-X-UKDIST-MDIST, USD | USD | 8,953,07 | 18.9. |   | 7,71 | 12,89 | -8,14 | -3,43 |  | A1W1WF | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE F-ACC, EUR | EUR | 20,51 | 18.9. | | 3,32 | 6,27 | -8,19 | 22,81 | | A2QQDD | MULTI MA II FUTURE OF EARTH Q EUR H | EUR | 95,89 | 18.9. | | 10,10 | 18,16 | -8,20 | - | | A1CTCD | UBS(LUX)B.S.-CON.GLOBAL(EUR)I-A3 A.EUR | EUR | 223,59 | 18.9. | | 3,33 | 6,22 | -8,22 | - | | A1XDD7 | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE I-A3-DIST, EUR | EUR | 154,37 | 18.9. | | 3,33 | 6,22 | -8,22 | 22,61 | | A2PAN7 | UBS(LUX)K.S.S.-GL.M.INC.(USD)Q D.EUR H | EUR | 84,25 | 18.9. | | 6,82 | 12,31 | -8,25 | 0,21 | | A2PAN6 | UBS(LUX)K.S.S.-GL.M.INC.(USD)Q A.EUR H | EUR | 104,37 | 18.9. | | 6,81 | 12,31 | -8,26 | 0,20 | | 789564 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - FIXED INCOME SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE N-ACC, EUR | EUR | 11,97 | 18.9. | | 2,66 | 6,59 | -8,49 | -7,85 | | A1JGYT | UBS(LUX)B.S.-CON.GLOBAL(EUR)I-A2 A.EUR | EUR | 194,92 | 18.9. | | 3,26 | 6,11 | -8,49 | 22,05 | | A1JXG7 | UBS(LUX)B.S.-CON.GLOBAL(EUR)I-A2 D.EUR | EUR | 171,55 | 18.9. | | 3,26 | 6,12 | -8,50 | 20,78 | | A3C295 | UBS(LUX)BD.F.-GLOBAL FLEX.IA3 A.EUR H | EUR | 91,20 | 18.9. | | 3,58 | 9,58 | -8,51 | - | | A2DP36 | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.DY.(USD)P A.CHF H | CHF | 108,23 | 18.9. | | 8,19 | 9,49 | -8,60 | 3,83 | | A2QB2H | UBS(LUX)B.F.-ASIA FLEX.(USD)Q GBP H | GBP | 79,83 | 18.9. | | 6,80 | 11,58 | -8,70 | - | | A2QQ8M | UBS(LUX)K.S.S.-ASIAN EQ.(USD)Q A.EUR | EUR | 83,71 | 19.9. |  | 4,21 | 8,07 | -8,74 | - | | A1JSA3 | UBS(LUX)B.S.-CON.GLOBAL(EUR)I A1 A.EUR | EUR | 213,69 | 18.9. | | 3,19 | 6,01 | -8,77 | 21,58 | | A1W64B | UBS(LUX)K.S.S.A.GL.S.B.(USD)P D.SGD H | SGD | 96,13 | 18.9. | | 4,07 | 8,20 | -9,02 | - | | A0YCH8 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 111,94 | 18.9. | | 0,38 | 3,19 | -9,05 | -1,82 | | A2JQQN | MULTI MANAGER A.II-SUST.INV.Y.P CHF H | CHF | 105,03 | 18.9. | | 3,60 | 7,55 | -9,16 | 2,91 | | A110QE | UBS(LUX)FDSOLUTIONS-MSCI EM.M.S.R.UE A | USD | 17,38 | 19.9. | | 9,95 | 15,37 | -9,16 | 16,57 | | A110QD | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - MSCI EMERGING MARKETS SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF, KLASSE (USD) A-DIS | USD | 13,70 | 19.9. | | 9,92 | 15,33 | -9,19 | 16,51 | |
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