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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2DT6Y | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.ME.(USD)K1 EUR H | EUR | 3,468,879,00 | 27.11. |   | 11,45 | 15,38 | -2,62 | 8,35 |  | A1JY0P | UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN OPPORTUNITY UNCONSTRAINED (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 285,53 | 28.11. | | 8,20 | 8,12 | -2,63 | 29,04 | | A3C52W | UBS(LUX)E.F.-S.HEALTH TR.(USD)P CHF H | CHF | 96,58 | 27.11. | | 2,82 | 9,54 | -2,66 | - | | A1JX8U | UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS USA (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 337,10 | 27.11. |  | 17,59 | 28,00 | -2,68 | 51,40 | | A14VG9 | UBS(LUX)B.S.-EUR COR.SU.(EUR)Q A.EUR | EUR | 110,27 | 27.11. | | 4,37 | 8,01 | -2,69 | -1,51 | | A3CNQB | UBS(LUX)B.S.-USD INV.GR.CO.S.U-X A.EUR H | EUR | 9,687,74 | 27.11. | | 3,57 | 6,97 | -2,74 | - | | A2QQC9 | MULTI MA II FUTURE OF EARTH Q USD | USD | 101,61 | 27.11. | | 8,65 | 18,80 | -2,79 | - | | A2QLCC | UBS(LUX)B.S.-S.T.U.C.S.(USD)K-B H CHF | CHF | 96,71 | 27.11. | | 1,59 | 2,86 | -2,81 | - | | A2JQXD | UBS ETF(LU)SUST.DEV.BANK BD.UE A DIS H | GBP | 10,36 | 27.11. | | 2,74 | 4,97 | -2,83 | - | | A0YBSU | UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS EUROPE SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 244,54 | 27.11. | | 8,47 | 16,15 | -2,87 | 31,37 | | A2H6FW | UBS (LUX) REAL ESTATE FUNDS SELECTION - GLOBAL, KLASSE (EUR) I-82-DIST | EUR | 105,77 | 31.10. | | -0,53 | -4,17 | -2,98 | 8,64 | | A2QBCD | UBS(LUX)E.F.-BIOTECH(USD)QL A.USD | USD | 102,30 | 27.11. | | -0,50 | 16,42 | -2,98 | - | | A2QJH2 | UBS (LUX) INFRASTRUCTURE EQUITY FUND UBH CHF | CHF | 107,60 | 27.11. | | 9,81 | 14,98 | -2,98 | - | | A2PR5R | UBS(LUX)K.S.S.-DIG.TR.T.(USD)P A.CHF H | CHF | 192,31 | 27.11. | | 19,30 | 26,65 | -2,99 | - | | A0YADP | UBS (LUX) SICAV 1 - ALL-ROUNDER (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 151,83 | 27.11. | | 5,82 | 9,88 | -2,99 | 7,32 | | A12G5U | UBS (LUX) COMMODITYALLOCATION FUND UBH CHF | CHF | 82,29 | 27.11. | | 0,23 | -2,09 | -2,99 | - | | A2PS5C | UBS(LUX)KEY SEL.SICAV-DI.TR.DYN.(USD)Q H | CHF | 141,14 | 27.11. | | 21,35 | 28,34 | -3,01 | - | | A1W96Z | UBS (LUX) BOND FUND - AUD, ANTEILSKLASSE Q-ACC, AUD | AUD | 129,18 | 27.11. | | 1,91 | 6,05 | -3,04 | -4,55 | | A1XCQE | UBS (LUX) BOND FUND - AUD, ANTEILSKLASSE Q-DIST, AUD | AUD | 93,08 | 27.11. | | 1,90 | 6,05 | -3,05 | -4,56 | | A117XQ | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DYNAMIC ALPHA (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) N-ACC, EUR | EUR | 84,93 | 27.11. | | 0,63 | 3,78 | -3,07 | - | |
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