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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A1H8G9 | UBS(LUX)B.S.-USD CORP.(USD)I-A1 A.USD | USD | 160,06 | 27.11. |   | 4,14 | 9,58 | -3,87 | 4,72 |  | A2DTW1 | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DEFENSIVE (USD), ANTEILSKLASSE (SGD HEDGED) P-MDIST, SGD | SGD | 95,29 | 27.11. | | 6,81 | 10,19 | -3,89 | - | | A2DP3S | UBS(L)STR.S.-S.A.P.D.(USD)P A.GBP H | SGD | 112,11 | 27.11. | | 6,80 | 10,18 | -3,90 | - | | A0HGTS | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE N-ACC, EUR | EUR | 18,58 | 27.11. |  | 6,35 | 10,40 | -3,93 | 6,72 | | A1XBC6 | CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE INVESTMENT GRADE BOND FUND EB USD | USD | 1,365,28 | 28.11. | | 5,18 | 8,90 | -3,93 | 2,97 | | A1JXAA | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 47,89 | 27.11. | | -2,16 | 2,32 | -3,95 | -10,76 | | A1JW99 | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 81,45 | 27.11. | | -2,15 | 2,34 | -3,95 | -10,75 | | A2AQ6E | UBS(L)FS-BL.MSCI E.AREA L.C.S.UE A ACC | EUR | 14,65 | 28.11. | | 5,16 | 8,79 | -4,03 | -2,64 | | A1W3CN | UBS ETF MSCI EMERGING MARKETS UE A ACC | USD | 11,40 | 28.11. | | 7,98 | 12,24 | -4,04 | 15,23 | | A2AQ6D | UBS(L)FS-BL.MSCI E.AREA L.C.S.UE A DIS | EUR | 13,28 | 28.11. | | 5,16 | 8,79 | -4,05 | -2,66 | | A2DP3Z | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.ME.(USD)P EUR H | EUR | 111,35 | 27.11. | | 10,94 | 14,81 | -4,07 | 5,68 | | A12DVN | UBS ETF MSCI EMERGING MARKETS UE A-UK | USD | 15,24 | 28.11. | | 7,96 | 12,18 | -4,07 | 15,12 | | A1J3NG | UBS(LUX)E.S.-EUR.OPP.U.(EUR)N A.EUR | EUR | 236,61 | 28.11. | | 7,67 | 7,54 | -4,07 | 25,96 | | UB42AA | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF, KLASSE (USD) A-DIS | USD | 107,44 | 28.11. | | 7,94 | 12,21 | -4,08 | 15,16 | | 972137 | UBS (LUX) BOND FUND - AUD, ANTEILSKLASSE P-DIST, AUD | AUD | 104,90 | 27.11. | | 1,58 | 5,67 | -4,08 | -6,27 | | 972138 | UBS (LUX) BOND FUND - AUD, ANTEILSKLASSE P-ACC, AUD | AUD | 527,94 | 27.11. | | 1,58 | 5,67 | -4,08 | -6,27 | | A2JQ0L | CSIF(LUX)BOND GOVERNM.EM LOCAL DB CHF | CHF | 921,81 | 28.11. | | 4,22 | 2,59 | -4,14 | -15,61 | | A1JSA3 | UBS(LUX)B.S.-CON.GLOBAL(EUR)I A1 A.EUR | EUR | 221,57 | 27.11. | | 6,99 | 11,11 | -4,14 | 24,16 | | A2JQQ4 | MULTI MA II SUST.INV.GR.P CHF | CHF | 119,65 | 27.11. | | 7,33 | 12,44 | -4,16 | 16,45 | | A1JGBJ | UBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC - MSCI EMERGING MARKETS SF UCITS ETF, KLASSE (USD) A-ACC | USD | 53,28 | 28.11. | | 7,76 | 12,17 | -4,17 | 15,35 | |
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