972147

UBS (LUX) BOND FUND - EUR FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR

EUR

 120,23

6.2.

 1,43

 2,97

 9,47  

 -11,89  

A14VHA

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF

CHF

 107,97

6.2.

 0,77

 2,95

 1,82  

 -4,73  

A14WP4

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-DIST, CHF

CHF

 87,86

6.2.

 0,78

 2,95

 1,83  

 -4,73  

A3DUF4

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS GLOBAL GREEN BOND ESG 1-10 UCITS ETF HEUR ACC

EUR

 10,56

9.2.

 0,69

 2,94

 -  

 -  

A1C1F4

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) I-B-ACC, CHF

CHF

 138,04

6.2.

 0,44

 2,91

 5,79  

 -9,71  

A2QAZM

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI PACIFIC EX JAPAN SELECTION INDEX FUND EUR I-B ACC

EUR

 1,501,91

9.2.

 5,78

 2,90

 7,64  

 -  

A2JM6V

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS BBG EUR AGG CORP, KLASSE INDEX FUND EUR A ACC

EUR

 107,54

9.2.

 0,89

 2,90

 14,27  

 0,09  

A2P1SA

UBS (LUX) AI AND ROBOTICS EQUITY FUND K-1-DIST

USD

 2,003,50

6.2.

 -0,01

 2,90

 30,28  

 -  

A14RWE

UBS (LUX) AI AND ROBOTICS EQUITY FUND K-1-ACC

USD

 2,673,13

6.2.

 -0,01

 2,90

 30,28  

 0,18  

A1JHUD

UBS NOVA (LUX) GLOBAL SENIOR LOAN FUND A USD

USD

 103,34

6.2.

 -0,88

 2,84

 10,75  

 -  

A117HQ

UBS NOVA (LUX) GLOBAL SENIOR LOAN FUND B USD

USD

 156,83

6.2.

 -0,88

 2,83

 23,18  

 -  

A3ER72

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SDG CORPORATES SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR

EUR

 109,23

6.2.

 0,32

 2,81

 -  

 -  

A3D78Z

UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM USD CORPORATES (USD) (EUR HEDGED) P-ACC, EUR

EUR

 109,46

6.2.

 0,31

 2,79

 -  

 -  

A2DP3X

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO MEDIUM (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF

CHF

 108,90

6.2.

 1,17

 2,78

 14,78  

 -0,20  

A1437Y

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG US TREASURY 1-3 UCITS ETF HEUR DIS

EUR

 9,62

9.2.

 0,18

 2,76

 7,45  

 -0,54  

A2PYFX

UBS (LUX) EUROPEAN ENTREPRENEUR EQUITY FUND P-ACC

EUR

 4,769,42

6.2.

 2,01

 2,75

 18,32  

 21,64  

A2PGQU

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS J.P. MORGAN GLOBAL GOV ESG LIQUID BOND UCITS ETF HUSD ACC

USD

 12,96

9.2.

 0,29

 2,74

 9,78  

 -3,36  

A2DP3P

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DEFENSIVE (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF

CHF

 103,50

6.2.

 0,89

 2,73

 9,86  

 -3,78  

A40F3U

UBS (LUX) BOND FUND - AUD, ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, AUD

AUD

 106,84

6.2.

 0,22

 2,72

 -  

 -  

A1J6RX

UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD (USD) (EUR HEDGED) N-DIST, EUR

EUR

 67,72

6.2.

 -0,03

 2,71

 12,68  

 8,75