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KAG: UBS Fund M. (LU)
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A1W3B3 | UBS(L)FS-BL.US 1-3YEAR TREAS.B.UE A | USD | 14,37 | 19.9. | | 4,09 | 6,89 | 3,47 | 7,35 | | A1JRC9 | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG US 1-3 YEAR TREASURY BOND UCITS ETF, KLASSE (USD) A-DIS | USD | 24,63 | 19.9. | | 4,08 | 6,88 | 3,47 | 7,35 | | A3DGHK | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) I-B-DIST, EUR | EUR | 100,64 | 18.9. | | 2,98 | 6,85 | - | - | | A1T9C9 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 112,41 | 18.9. | | 2,51 | 6,82 | -3,02 | 0,50 | | A1T9DA | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-DIST, EUR | EUR | 94,04 | 18.9. | | 2,51 | 6,82 | -3,02 | 0,51 | | A1JLX6 | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE I-X-DIST, EUR | EUR | 181,15 | 18.9. | | 3,75 | 6,81 | -6,69 | 25,87 | | A1C47R | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, EUR | EUR | 184,71 | 18.9. | | 3,75 | 6,81 | -6,69 | 25,87 | | A2JDLD | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)P-4% D.HKD | HKD | 695,00 | 18.9. | | 2,49 | 6,81 | -21,64 | - | | A2PH6V | UBS(LUX)B.S.-CON.GLOBAL(EUR)K-X A.EUR | EUR | 127,74 | 18.9. | | 3,71 | 6,77 | -6,81 | 25,60 | | A2PLAQ | UBS(LUX)B.S.-GL.SH.T.FL.(USD)Q A.AUD H | AUD | 107,96 | 18.9. | | 3,50 | 6,75 | 2,78 | - | | 972137 | UBS (LUX) BOND FUND - AUD, ANTEILSKLASSE P-DIST, AUD | AUD | 107,10 | 18.9. | | 3,71 | 6,75 | -5,10 | -3,37 | | 972138 | UBS (LUX) BOND FUND - AUD, ANTEILSKLASSE P-ACC, AUD | AUD | 539,00 | 18.9. | | 3,71 | 6,74 | -5,10 | -3,37 | | A0YADN | UBS (LUX) SICAV 1 - ALL-ROUNDER (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 137,73 | 18.9. | | 3,53 | 6,73 | -6,96 | 2,30 | | A2ABKM | UBS(LUX)E.S.-L.T.TH.(USD)Q A.CHF H | CHF | 184,18 | 18.9. | | 0,51 | 6,70 | -7,41 | 29,15 | | A2DUHV | UBS ETF JPM.USD EM D.B.1-5 UE A CHF H | CHF | 10,31 | 19.9. | | 3,85 | 6,69 | -7,92 | -5,55 | | A2JCRJ | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE (JPY) I-B-MDIST, JPY | JPY | 13,632,00 | 19.9. | | 6,69 | 6,69 | 36,24 | 66,22 | | A14XE2 | UBS(LUX)K.S.S.-GL.EQUITIES(USD)Q A.EUR | EUR | 226,79 | 18.9. | | 3,74 | 6,68 | 16,68 | - | | A3C9Z5 | UBS(L)EQ.S.F.L.S.C.(USD)IX A.CHF H | CHF | 68,49 | 18.9. | | 1,66 | 6,67 | -29,67 | - | | A2QKL7 | UBS(LUX)B.S.-G.SH.T.FL.(USD)I-A3 A.EUR H | EUR | 101,46 | 18.9. | | 3,34 | 6,67 | 1,09 | - | | A3CSBK | UBS(LUX)B.S.-S.T.U.C.S.(USD)I-A3 EUR H | EUR | 100,92 | 18.9. | | 4,01 | 6,66 | 0,83 | - | |
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