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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A1W1WF | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE F-ACC, EUR | EUR | 21,06 | 6.11. |   | 6,10 | 11,90 | -7,99 | 25,58 |  | 972179 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - FIXED INCOME SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR | EUR | 914,90 | 6.11. |  | 1,61 | 5,60 | -8,01 | -6,92 | | 972180 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - FIXED INCOME SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 2,398,67 | 6.11. | | 1,61 | 5,60 | -8,01 | -6,92 | | A2PL0U | UBS(LUX)BD.F.-GLOBAL FLEX.Q D.GBP H | GBP | 90,45 | 6.11. | | 1,42 | 8,57 | -8,06 | -3,49 | | A2PL0T | UBS(LUX)BD.F.-GLOBAL FLEX.Q A.GBP H | GBP | 100,79 | 6.11. | | 1,41 | 8,56 | -8,06 | -1,84 | | A2QQC8 | MULTI MA II FUTURE OF EARTH P USD | USD | 99,89 | 6.11. | | 9,09 | 25,00 | -8,10 | - | | A1KBJS | UBS(LUX)B.S.-GL.CORP.(USD)I-X H | EUR | 123,04 | 6.11. | | 2,77 | 9,49 | -8,13 | - | | A2JJBE | UBS(LUX)B.S.-ASIAN HY.(USD)IB A.USD | USD | 90,40 | 7.11. | | 17,54 | 25,00 | -8,16 | -20,59 | | A2H66U | UBS (LUX) INFRASTRUCTURE EQUITY FUND BH EUR | EUR | 151,61 | 7.11. | | 8,50 | 20,00 | -8,21 | 22,80 | | A1J8XB | UBS (LUX) BOND SICAV - USD CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE P-MDIST, USD | USD | 78,45 | 6.11. | | 2,27 | 10,84 | -8,23 | - | | A2DP37 | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.DY.(USD)Q A.CHF H | CHF | 118,04 | 6.11. | | 11,50 | 17,89 | -8,24 | 9,65 | | 121537 | UBS (LUX) BOND SICAV - USD CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 20,04 | 6.11. | | 2,30 | 10,84 | -8,24 | 0,75 | | A14UM4 | UBS(LUX)SICAV 1-ALL-R.(USD)Q A.CHF H | CHF | 116,44 | 6.11. | | 3,10 | 8,26 | -8,24 | 4,06 | | A2P9GH | UBS(LUX)B.S.-ASIAN HY.(USD)KB D.USD | USD | 58,29 | 7.11. | | 17,50 | 24,95 | -8,25 | - | | A1JXG7 | UBS(LUX)B.S.-CON.GLOBAL(EUR)I-A2 D.EUR | EUR | 176,16 | 6.11. | | 6,04 | 11,77 | -8,25 | 23,55 | | A1JGYT | UBS(LUX)B.S.-CON.GLOBAL(EUR)I-A2 A.EUR | EUR | 200,15 | 6.11. | | 6,03 | 11,77 | -8,26 | 24,84 | | A2PGQZ | UBS ETF-JPM GL.GOV.ESG L.BD.UE(GBP)A H | GBP | 11,23 | 7.11. | | 0,95 | 5,95 | -8,29 | - | | A3CNN1 | UBS(LUX)E.S.-ACTIVE CL.AW.(USD)Q A.EUR H | EUR | 103,20 | 6.11. | | 10,21 | 23,55 | -8,30 | - | | A2DP3Q | UBS(L)STR.S.-S.A.P.D.(USD)P A.EUR H | EUR | 101,04 | 6.11. | | 6,28 | 10,80 | -8,40 | -1,20 | | A14UX7 | UBS(L)FS-BL.MSCI US LIQ.C.S.UE A USD | USD | 19,94 | 7.11. | | 2,77 | 10,79 | -8,46 | 1,09 | |
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