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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A12HAD | CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE INVESTMENT GRADE BOND FUND UBH EUR | EUR | 102,24 | 28.11. |   | 3,29 | 6,73 | -10,57 | - |  | A2QKST | UBS(LUX)K.S.S.C.IN.OPP.(USD)Q D.CHF H | CHF | 75,69 | 27.11. | | 3,56 | 6,71 | -9,45 | - | | A110QT | UBS(L)FS-BL.US LIQU.CO.1-5Y.UE A GBP H | GBP | 12,72 | 27.11. | | 4,22 | 6,71 | 1,83 | 5,11 | | A3DTGY | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SDG CORPORATES SUSTAINABLE (USD) P-ACC, USD | USD | 111,03 | 27.11. | | 4,05 | 6,71 | - | - | | A1J6RX | UBS(LUX)B.S.-SH.DU.HY.S.(USD)N D.EUR H | EUR | 68,37 | 27.11. | | 3,83 | 6,69 | 5,33 | - | | A1J8C1 | UBS(LUX)BOND FD.(CHF)FLEX.I-A1 A.CHF | CHF | 109,97 | 27.11. | | 5,11 | 6,68 | 0,70 | - | | A1W877 | FOCUSED FUND - CORPORATE BOND SUSTAINABLE USD, ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) F-ACC, EUR | EUR | 116,94 | 27.11. | | 3,34 | 6,68 | -3,39 | 0,44 | | A2QJ6Q | UBS(LUX)B.S.-GL.SH.T.FL.(USD)Q D.USD | USD | 100,52 | 27.11. |  | 4,43 | 6,66 | 7,25 | - | | A2JQ0S | CSIF (LUX) EQU.EMU ESG BLUE DB EUR | EUR | 1,454,32 | 28.11. | | 2,16 | 6,66 | 9,97 | 31,45 | | A2QJ6P | UBS(LUX)B.S.-GL.SH.T.FL.(USD)Q A.USD | USD | 107,57 | 27.11. | | 4,43 | 6,65 | 7,25 | - | | A2H6RV | UBS (LUX) CREDIT INCOME FUND AH EUR | EUR | 90,41 | 28.11. | | 5,40 | 6,65 | 6,08 | - | | A1T9C6 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 131,92 | 27.11. |  | 2,80 | 6,60 | 3,66 | 6,77 | | A2QCCF | CSIF (LUX) EQUITY EMU ESG BLUE QBX EUR | EUR | 1,395,62 | 28.11. | | 2,11 | 6,60 | - | - | | A2PT21 | CSIF (LUX) EQU.EMU ESG BLUE QAX EUR | EUR | 1,224,14 | 28.11. | | 2,11 | 6,60 | 9,81 | 31,10 | | A2PRG5 | UBS(LUX)B.S.-GL.DYN.(USD)P4% D.USD | USD | 88,60 | 27.11. | | 2,80 | 6,60 | 3,65 | -0,71 | | A1T9C7 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 111,37 | 27.11. | | 2,80 | 6,59 | 3,66 | 6,75 | | A140F7 | UBS(LUX)BD.F.-GLOBAL FLEX.Q A.EUR H | EUR | 91,76 | 27.11. | | 1,73 | 6,59 | -9,66 | - | | A14MQP | UBS(LUX)BOND FD.(AUD)IX A.AUD | AUD | 116,07 | 27.11. | | 2,37 | 6,57 | -1,61 | - | | A14WQK | UBS(LUX)E.S.-EUR.OPP.U.(EUR)Q A.CHF H | CHF | 157,12 | 28.11. | | 6,79 | 6,57 | -4,49 | - | | A1XADS | UBS(LUX)S.S.-INCOME S.(EUR)P D.EUR | EUR | 96,33 | 27.11. | | 3,19 | 6,57 | -7,56 | -3,68 | |
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