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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2PEFG | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)P A.CHF H | CHF | 88,32 | 6.11. |   | 3,42 | 8,50 | -28,80 | -16,47 |  | A2PTCP | UBS(LUX)BD.F.-GLOBAL FLEX.P D.USD H | USD | 91,87 | 6.11. |  | 1,29 | 8,50 | -7,65 | -1,21 | | A14VG9 | UBS(LUX)B.S.-EUR COR.SU.(EUR)Q A.EUR | EUR | 109,48 | 6.11. | | 3,63 | 8,49 | -4,21 | -2,37 | | A2PTCM | UBS(LUX)BD.F.-GLOBAL FLEX.P A.USD H | USD | 98,78 | 6.11. | | 1,28 | 8,49 | -7,66 | -1,25 | | A12HAD | CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE INVESTMENT GRADE BOND FUND UBH EUR | EUR | 102,05 | 7.11. | | 3,10 | 8,47 | -11,12 | - | | A2P565 | UBS(LUX)S.S.-INCOME S.(EUR)IA3 A.EUR | EUR | 95,14 | 6.11. | | 3,48 | 8,47 | -7,07 | - | | A2DKCF | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE (JPY HEDGED) P-MDIST, JPY | JPY | 8,384,00 | 6.11. | | 3,95 | 8,46 | 3,01 | - | | A3DUF2 | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - GLOBAL GREEN BOND ESG 1-10 UCITS ETF, KLASSE (USD) A-ACC | USD | 10,62 | 7.11. | | 0,96 | 8,39 | - | - | | A0RKQJ | UBS(LUX)E.F.-EUR.OPP.SUST.(EUR)Q EUR | EUR | 295,55 | 6.11. | | 3,60 | 8,37 | -4,62 | 32,74 | | A2JM6V | CSIF (LUX) BD.CORPORATE EUR FB EUR | EUR | 102,75 | 7.11. | | 3,74 | 8,35 | -4,14 | -2,21 | | 935870 | UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 172,09 | 6.11. | | 5,04 | 8,35 | -5,43 | 2,08 | | 934143 | UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR | EUR | 155,88 | 6.11. | | 5,05 | 8,35 | -5,43 | 2,09 | | A2ANA1 | CREDIT SUISSE (LUX) LIQUID ALTERNATIVE BETA IB USD | USD | 1,544,77 | 7.11. | | 6,64 | 8,34 | 5,26 | - | | A2JQQN | MULTI MANAGER A.II-SUST.INV.Y.P CHF H | CHF | 103,71 | 6.11. | | 2,30 | 8,32 | -11,52 | 1,03 | | A2QMLQ | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)U-X A.USD | USD | 10,812,98 | 7.11. | | 4,40 | 8,32 | 2,48 | - | | A2JH7R | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)K-X A.USD | USD | 120,10 | 7.11. | | 4,36 | 8,29 | 2,36 | 22,55 | | A2QKST | UBS(LUX)K.S.S.C.IN.OPP.(USD)Q D.CHF H | CHF | 75,58 | 6.11. | | 3,41 | 8,27 | -8,70 | - | | A1W1WC | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) F-ACC, EUR | EUR | 137,28 | 6.11. | | 4,60 | 8,26 | 8,09 | 11,30 | | A14UM4 | UBS(LUX)SICAV 1-ALL-R.(USD)Q A.CHF H | CHF | 116,44 | 6.11. | | 3,10 | 8,26 | -8,24 | 4,06 | | A2JF6H | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)I-B A.EUR | EUR | 109,13 | 7.11. | | 17,94 | 8,23 | -15,17 | -14,60 | |
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